TMT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,700 | 181,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,700 | 181,690 |
| 折舊費用 | 196,139 | 180,465 |
| 攤銷費用 | 1,522 | 2,133 |
| 利息費用 | 14,522 | 14,155 |
| 利息收入 | -1,524 | -1,619 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,743 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | 101 |
| 金融資產減損損失 | 13 | 104 |
| 非金融資產減損損失 | 20,410 | 38,583 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,994 | 1,082 |
| 收益費損項目合計 | 248,071 | 236,747 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 73 | -3 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,635 | 3,953 |
| 應收帳款（增加）減少 | -229,712 | -18,867 |
| 存貨（增加）減少 | 173,600 | -233,143 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,802 | -231 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,206 | -248,291 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1 | -2,119 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,822 | 11,544 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,046 | 28,183 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,267 | -1,842 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,617 | 637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,751 | 36,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,545 | -211,888 |
| 調整項目合計 | 292,616 | 24,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 453,316 | 206,549 |
| 收取之利息 | 1,553 | 1,671 |
| 支付之利息 | -14,632 | -14,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,399 | -68,532 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,838 | 125,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 13,000 | 20,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,412 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,899 | -213,441 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139 | 40 |
| 存出保證金減少 | 62 | -78 |
| 取得無形資產 | -74 | -528 |
| 預付設備款減少 | 4,089 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,683 | -192,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,611 | -52,897 |
| 應付短期票券增加 | -10,030 | 19,935 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 328,645 |
| 償還長期借款 | -263,859 | -77,369 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 發放現金股利 | -58,694 | -176,082 |
| 非控制權益變動 | 0 | 30,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,972 | 72,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,137 | -10,425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,046 | -4,668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,230 | 371,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,276 | 366,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,276 | 366,952 |