TMT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 397,276 | 11.67 | 369,230 | 10.76 | 366,952 | 10.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 73 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 10,000 | 0.29 | 20,000 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 39,291 | 1.15 | 74,926 | 2.18 | 71,529 | 2.00 |
| 應收帳款淨額 | 447,278 | 13.14 | 226,107 | 6.59 | 302,554 | 8.46 |
| 存貨 | 275,270 | 8.09 | 469,280 | 13.67 | 554,268 | 15.50 |
| 其他流動資產 | 20,316 | 0.60 | 15,543 | 0.45 | 26,706 | 0.75 |
| 流動資產合計 | 1,189,431 | 34.95 | 1,175,159 | 34.23 | 1,322,012 | 36.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 352 | 0.01 | 365 | 0.01 | 367 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 14,123 | 0.42 | 17,123 | 0.50 | 17,123 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,192,245 | 64.42 | 2,227,809 | 64.90 | 2,219,562 | 62.07 |
| 無形資產 | 3,154 | 0.09 | 4,602 | 0.13 | 5,256 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 3,648 | 0.11 | 7,799 | 0.23 | 11,499 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 2,213,522 | 65.05 | 2,257,698 | 65.77 | 2,253,807 | 63.03 |
| 資產總計 | 3,402,953 | 100.00 | 3,432,857 | 100.00 | 3,575,819 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 120,000 | 3.53 | 107,485 | 3.13 | 72,160 | 2.02 |
| 應付短期票券 | 19,939 | 0.59 | 29,969 | 0.87 | 69,783 | 1.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 81 | 0.00 |
| 應付帳款 | 93,920 | 2.76 | 50,334 | 1.47 | 105,265 | 2.94 |
| 其他應付款 | 165,247 | 4.86 | 131,164 | 3.82 | 219,626 | 6.14 |
| 本期所得稅負債 | 13,949 | 0.41 | 31,124 | 0.91 | 20,980 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 383,173 | 11.26 | 261,006 | 7.60 | 261,948 | 7.33 |
| 流動負債合計 | 796,228 | 23.40 | 611,083 | 17.80 | 749,843 | 20.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 528,316 | 15.53 | 810,075 | 23.60 | 819,314 | 22.91 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,727 | 0.05 | 1,727 | 0.05 | 902 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 530,043 | 15.58 | 811,802 | 23.65 | 820,216 | 22.94 |
| 負債總計 | 1,326,271 | 38.97 | 1,422,885 | 41.45 | 1,570,059 | 43.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,232,576 | 36.22 | 1,173,882 | 34.20 | 1,173,882 | 32.83 |
| 股本合計 | 1,232,576 | 36.22 | 1,173,882 | 34.20 | 1,173,882 | 32.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 389,054 | 11.43 | 389,054 | 11.33 | 389,054 | 10.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 97,858 | 2.88 | 81,876 | 2.39 | 81,876 | 2.29 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 326,353 | 9.59 | 327,318 | 9.53 | 318,092 | 8.90 |
| 保留盈餘合計 | 424,211 | 12.47 | 409,194 | 11.92 | 399,968 | 11.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -623 | -0.02 | 449 | 0.01 | 978 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,045,218 | 60.10 | 1,972,579 | 57.46 | 1,963,882 | 54.92 |
| 非控制權益 | 31,464 | 0.92 | 37,393 | 1.09 | 41,878 | 1.17 |
| 權益總計 | 2,076,682 | 61.03 | 2,009,972 | 58.55 | 2,005,760 | 56.09 |
| 負債及權益總計 | 3,402,953 | 100.00 | 3,432,857 | 100.00 | 3,575,819 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |