TMT — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,009 | 117,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,009 | 117,810 |
| 折舊費用 | 201,500 | 186,515 |
| 攤銷費用 | 2,760 | 2,354 |
| 利息費用 | 13,313 | 11,099 |
| 利息收入 | 3,403 | -3,510 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 280 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 122 | 482 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 13 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,420 | -19,644 |
| 其他項目 | -12,591 | -2,372 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 202,367 | 174,937 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -55,231 | -9,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,995 | -64,532 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30 | 243 |
| 存貨（增加）減少 | -15,022 | -103,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,185 | 18,250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,403 | -159,105 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,025 | -1,275 |
| 應付票據增加（減少） | 312 | -3,315 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,282 | -1,720 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,468 | -2,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,057 | 155 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -442 | -466 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,542 | -7,918 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,244 | -16,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,159 | -175,762 |
| 調整項目合計 | 153,208 | -825 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,217 | 116,985 |
| 收取之利息 | -3,285 | 3,455 |
| 支付之利息 | -13,089 | -11,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,004 | -30,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 393,839 | 78,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,800 | -3,711 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 3,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -774,289 | -234,277 |
| 存出保證金增加 | -71 | -1,023 |
| 存出保證金減少 | 947 | 2,414 |
| 取得無形資產 | -4,908 | -553 |
| 預付設備款增加 | -9,795 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -789,916 | -238,140 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 510,032 | 183,213 |
| 短期借款減少 | -455,064 | -135,989 |
| 應付短期票券增加 | 99,714 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -49,866 | -49,845 |
| 舉借長期借款 | 324,358 | 19,682 |
| 償還長期借款 | -42,000 | -14,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9 |
| 發放現金股利 | -58,694 | -117,389 |
| 非控制權益變動 | 45,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 374,280 | -114,819 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -151 | 2,608 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,948 | -271,796 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,568 | 665,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,620 | 393,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,620 | 393,568 |