TMT — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,853 | 7,889 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,853 | 7,889 |
| 折舊費用 | 59,610 | 49,439 |
| 攤銷費用 | 722 | 548 |
| 利息費用 | 4,329 | 2,985 |
| 利息收入 | -503 | -861 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 280 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 91 | 44 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,146 | 2,986 |
| 其他項目 | 219 | -484 |
| 收益費損項目合計 | 38,322 | 54,937 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,919 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,811 | -34,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,204 | 33,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -112,306 | 20,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,142 | -6,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,444 | 11,876 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,714 | -1,175 |
| 應付票據增加（減少） | -893 | -280 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,638 | 15,301 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,315 | -8,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | -968 | 1,265 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,760 | 936 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,508 | 7,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,936 | 19,641 |
| 調整項目合計 | 27,386 | 74,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,239 | 82,467 |
| 收取之利息 | 507 | 760 |
| 支付之利息 | -4,243 | -2,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197 | -498 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,306 | 79,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | -580 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,999 | -204,493 |
| 存出保證金增加 | 0 | -56 |
| 存出保證金減少 | 1 | 0 |
| 取得無形資產 | -52 | -4,308 |
| 預付設備款增加 | -7,055 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,105 | -209,437 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,979 | 124,801 |
| 短期借款減少 | -57,449 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 19,980 | 39,876 |
| 應付短期票券減少 | -49,848 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,000 | 41,626 |
| 償還長期借款 | -1,454 | -3,625 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 45,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,208 | 248,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,582 | 658 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,991 | 119,595 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,620 | 393,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,611 | 513,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,611 | 513,163 |