TMT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,690 | 165,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,690 | 165,860 |
| 折舊費用 | 180,465 | 147,951 |
| 攤銷費用 | 2,133 | 2,041 |
| 利息費用 | 14,155 | 9,212 |
| 利息收入 | -1,619 | -2,684 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 280 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,743 | 19 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 101 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 104 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,082 | -13,062 |
| 其他項目 | 38,583 | -4,982 |
| 收益費損項目合計 | 236,747 | 138,775 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,953 | -48,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,867 | -65,484 |
| 存貨（增加）減少 | -233,143 | 23,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -231 | -15,372 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -248,291 | -106,097 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,119 | 2,293 |
| 應付票據增加（減少） | -930 | 79 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,474 | 40,330 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,183 | 27,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,842 | 7,914 |
| 其他營業負債增加（減少） | 637 | 8,025 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,403 | 86,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,888 | -19,866 |
| 調整項目合計 | 24,859 | 118,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,549 | 284,769 |
| 收取之利息 | 1,671 | 2,754 |
| 支付之利息 | -14,121 | -8,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,532 | -18,699 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,567 | 260,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | -6,800 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,412 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -213,441 | -463,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 存出保證金增加 | -78 | -120 |
| 取得無形資產 | -528 | -4,429 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,595 | -475,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -52,897 | 91,588 |
| 應付短期票券增加 | 19,935 | 0 |
| 舉借長期借款 | 328,645 | 436,376 |
| 償還長期借款 | -77,369 | -238,260 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 發放現金股利 | -176,082 | -58,694 |
| 非控制權益變動 | 30,551 | 45,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,785 | 276,810 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,425 | -1,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,668 | 60,053 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,620 | 393,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,952 | 453,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,952 | 453,621 |