TMT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 366,952 | 10.26 | 371,620 | 11.09 | 453,621 | 14.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.60 | 26,000 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 71,529 | 2.00 | 75,482 | 2.25 | 69,250 | 2.23 |
| 應收帳款淨額 | 302,554 | 8.46 | 275,480 | 8.22 | 287,428 | 9.25 |
| 存貨 | 554,268 | 15.50 | 359,708 | 10.73 | 313,319 | 10.08 |
| 其他流動資產 | 26,706 | 0.75 | 26,527 | 0.79 | 31,762 | 1.02 |
| 流動資產合計 | 1,322,012 | 36.97 | 1,128,817 | 33.68 | 1,181,380 | 38.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 367 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 17,123 | 0.48 | 17,123 | 0.51 | 16,123 | 0.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 3,626 | 0.11 | 3,729 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,219,562 | 62.07 | 2,184,116 | 65.16 | 1,888,486 | 60.74 |
| 無形資產 | 5,256 | 0.15 | 6,861 | 0.20 | 7,581 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 11,499 | 0.32 | 11,317 | 0.34 | 11,658 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 2,253,807 | 63.03 | 2,223,043 | 66.32 | 1,927,577 | 62.00 |
| 資產總計 | 3,575,819 | 100.00 | 3,351,860 | 100.00 | 3,108,957 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 72,160 | 2.02 | 116,624 | 3.48 | 149,511 | 4.81 |
| 應付短期票券 | 69,783 | 1.95 | 49,848 | 1.49 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 81 | 0.00 | 2,200 | 0.07 | 3,468 | 0.11 |
| 應付票據 | 19 | 0.00 | 949 | 0.03 | 716 | 0.02 |
| 應付帳款 | 105,246 | 2.94 | 91,642 | 2.73 | 93,727 | 3.01 |
| 其他應付款 | 219,626 | 6.14 | 198,284 | 5.92 | 163,401 | 5.26 |
| 本期所得稅負債 | 20,980 | 0.59 | 42,324 | 1.26 | 21,661 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 261,948 | 7.33 | 123,038 | 3.67 | 143,904 | 4.63 |
| 流動負債合計 | 749,843 | 20.97 | 624,909 | 18.64 | 576,388 | 18.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 819,314 | 22.91 | 708,790 | 21.15 | 603,539 | 19.41 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,494 | 0.07 | 3,031 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 902 | 0.03 | 900 | 0.03 | 408 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 820,216 | 22.94 | 712,184 | 21.25 | 606,978 | 19.52 |
| 負債總計 | 1,570,059 | 43.91 | 1,337,093 | 39.89 | 1,183,366 | 38.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,173,882 | 32.83 | 1,173,882 | 35.02 | 1,173,882 | 37.76 |
| 股本合計 | 1,173,882 | 32.83 | 1,173,882 | 35.02 | 1,173,882 | 37.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 389,054 | 10.88 | 356,601 | 10.64 | 356,601 | 11.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,876 | 2.29 | 58,042 | 1.73 | 58,042 | 1.87 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 318,092 | 8.90 | 370,304 | 11.05 | 274,863 | 8.84 |
| 保留盈餘合計 | 399,968 | 11.19 | 428,346 | 12.78 | 332,905 | 10.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 978 | 0.03 | 723 | 0.02 | 331 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,963,882 | 54.92 | 1,959,552 | 58.46 | 1,863,719 | 59.95 |
| 非控制權益 | 41,878 | 1.17 | 55,215 | 1.65 | 61,872 | 1.99 |
| 權益總計 | 2,005,760 | 56.09 | 2,014,767 | 60.11 | 1,925,591 | 61.94 |
| 負債及權益總計 | 3,575,819 | 100.00 | 3,351,860 | 100.00 | 3,108,957 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |