TMT — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,889 | 13,746 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,889 | 13,746 |
| 折舊費用 | 49,439 | 45,972 |
| 攤銷費用 | 548 | 600 |
| 利息費用 | 2,985 | 2,778 |
| 利息收入 | -861 | -948 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 280 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 44 | 169 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,986 | -17,663 |
| 其他項目 | -484 | -41 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 54,937 | 30,867 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,919 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,572 | -14,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,821 | 8,097 |
| 存貨（增加）減少 | 20,746 | -74,502 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,200 | -6,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,876 | -86,744 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,175 | -2,445 |
| 應付票據增加（減少） | -280 | -915 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,301 | 22,797 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,282 | -9,291 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,201 | 1,377 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,765 | 11,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,641 | -75,221 |
| 調整項目合計 | 74,578 | -44,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,467 | -30,608 |
| 收取之利息 | 760 | 880 |
| 支付之利息 | -2,833 | -2,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -498 | -76 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,896 | -32,736 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -580 | 420 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,493 | -40,251 |
| 存出保證金增加 | -56 | -2 |
| 取得無形資產 | -4,308 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,437 | -39,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,801 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -17,510 |
| 應付短期票券增加 | 39,876 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,845 |
| 舉借長期借款 | 41,626 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,625 | -3,625 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10 |
| 非控制權益變動 | 45,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,478 | -70,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 658 | 2,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,595 | -141,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,568 | 665,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,163 | 524,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,163 | 524,036 |