TMT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 6, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,650 | 39,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,650 | 39,953 |
| 折舊費用 | 99,252 | 92,609 |
| 攤銷費用 | 1,295 | 1,188 |
| 利息費用 | 6,307 | 5,424 |
| 利息收入 | -1,949 | -1,910 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 280 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30 | 205 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,403 | -20,435 |
| 其他項目 | -4,034 | -10,375 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 105,524 | 66,706 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -326 | -128 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,391 | -17,778 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,598 | -25,501 |
| 存貨（增加）減少 | 34,765 | -93,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,389 | -6,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,939 | -143,297 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,175 | -2,439 |
| 應付票據增加（減少） | 540 | -2,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,033 | 14,710 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,123 | -7,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,814 | 125 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,976 | 3,052 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,311 | 5,987 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,628 | -137,310 |
| 調整項目合計 | 97,896 | -70,604 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,546 | -30,651 |
| 收取之利息 | 1,928 | 1,943 |
| 支付之利息 | -6,144 | -5,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,828 | -14,280 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,502 | -48,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -580 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 3,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,907 | -107,032 |
| 存出保證金增加 | -51 | -30 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,400 |
| 取得無形資產 | -4,429 | -42 |
| 預付設備款增加 | -17,792 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,759 | -105,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 362,082 | 50,496 |
| 短期借款減少 | -229,339 | -22,776 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,845 |
| 舉借長期借款 | 200,250 | 0 |
| 償還長期借款 | -167,312 | -7,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 非控制權益變動 | 45,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,479 | -29,365 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -602 | 2,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,620 | -180,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,568 | 665,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,188 | 484,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,188 | 484,451 |