TMT — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,860 | 92,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,860 | 92,165 |
| 折舊費用 | 147,951 | 139,409 |
| 攤銷費用 | 2,041 | 1,789 |
| 利息費用 | 9,212 | 8,286 |
| 利息收入 | -2,684 | -2,699 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 280 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19 | 220 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,062 | -16,203 |
| 其他項目 | -4,982 | -7,765 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 138,775 | 123,037 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -143 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,999 | -25,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,484 | -79,795 |
| 存貨（增加）減少 | 23,758 | -149,051 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,372 | -6,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,097 | -261,257 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,293 | -2,450 |
| 應付票據增加（減少） | 79 | -3,291 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,330 | 28,465 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,590 | 3,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,914 | 312 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,025 | -7,609 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,231 | 19,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,866 | -242,130 |
| 調整項目合計 | 118,909 | -119,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,769 | -26,928 |
| 收取之利息 | 2,754 | 2,721 |
| 支付之利息 | -8,500 | -8,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,699 | -30,558 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,324 | -63,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -6,800 | 3,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -454,712 | -139,268 |
| 存出保證金增加 | -203 | -44 |
| 存出保證金減少 | 83 | 2,400 |
| 取得無形資產 | -4,429 | -377 |
| 預付設備款增加 | -9,140 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -475,201 | -138,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 388,622 | 142,849 |
| 短期借款減少 | -297,034 | -50,059 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,845 |
| 舉借長期借款 | 436,376 | 0 |
| 償還長期借款 | -238,260 | -10,875 |
| 存入保證金增加 | 0 | 12 |
| 發放現金股利 | -58,694 | -117,389 |
| 非控制權益變動 | 45,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,810 | -85,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,880 | 2,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,053 | -284,675 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,568 | 665,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,621 | 380,689 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,621 | 380,689 |