TMT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,165 | 195,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,165 | 195,780 |
| 折舊費用 | 139,409 | 82,841 |
| 攤銷費用 | 1,789 | 942 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11 | 39 |
| 利息費用 | 8,286 | 2,721 |
| 利息收入 | -2,699 | -4,189 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 220 | 75 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,203 | -9,712 |
| 其他項目 | -7,765 | 10,739 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 123,026 | 83,456 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -143 | -52 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,846 | -20,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,060 | -67,368 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 276 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -149,051 | -14,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,422 | 11,118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,246 | -91,043 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,450 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,291 | 9,661 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,465 | 45,685 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,700 | 14,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | 312 | -9,957 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,609 | -3,982 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,127 | 56,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,119 | -34,998 |
| 調整項目合計 | -119,093 | 48,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,928 | 244,238 |
| 收取之利息 | 2,721 | 4,293 |
| 支付之利息 | -8,355 | -2,553 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,558 | -16,246 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,120 | 229,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -23,000 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,000 | 4,980 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,268 | -618,631 |
| 存出保證金增加 | -44 | -7,618 |
| 存出保證金減少 | 2,400 | 8,310 |
| 取得無形資產 | -377 | -2,790 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,279 | -638,749 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,849 | 126,283 |
| 短期借款減少 | -50,059 | -263,565 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,753 |
| 應付短期票券減少 | -49,845 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 254,920 |
| 償還長期借款 | -10,875 | -98,908 |
| 存入保證金增加 | 12 | 21 |
| 發放現金股利 | -117,389 | -140,866 |
| 非控制權益變動 | 0 | 32,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,307 | -10,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,031 | -1,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -284,675 | -420,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 665,364 | 906,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,689 | 486,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,689 | 486,156 |