TMT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 380,689 | 14.32 | 665,364 | 24.67 | 486,156 | 18.66 | 906,550 | 39.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 143 | 0.01 | 0 | 0.00 | 139 | 0.01 | 87 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 25,420 | 0.96 | 28,420 | 1.05 | 28,000 | 1.07 | 16,172 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 36,385 | 1.37 | 10,539 | 0.39 | 40,595 | 1.56 | 20,413 | 0.90 |
| 應收帳款淨額 | 225,562 | 8.48 | 146,371 | 5.43 | 198,716 | 7.63 | 132,400 | 5.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 276 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3,028 | 0.13 |
| 存貨 | 383,185 | 14.41 | 226,369 | 8.39 | 210,084 | 8.06 | 206,264 | 9.07 |
| 其他流動資產 | 40,995 | 1.54 | 34,595 | 1.28 | 36,418 | 1.40 | 47,640 | 2.09 |
| 流動資產合計 | 1,092,379 | 41.09 | 1,111,934 | 41.22 | 1,000,108 | 38.39 | 1,332,554 | 58.60 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 6,192 | 0.23 | 6,192 | 0.23 | 6,192 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,010 | 0.15 | 230 | 0.01 | 325 | 0.01 | 400 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,549,308 | 58.28 | 1,568,785 | 58.16 | 1,590,096 | 61.04 | 934,036 | 41.07 |
| 無形資產 | 5,102 | 0.19 | 6,514 | 0.24 | 4,390 | 0.17 | 2,542 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 1,433 | 0.05 | 3,789 | 0.14 | 3,789 | 0.15 | 4,481 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 1,566,045 | 58.91 | 1,585,520 | 58.78 | 1,604,802 | 61.61 | 941,469 | 41.40 |
| 資產總額 | 2,658,424 | 100.00 | 2,697,454 | 100.00 | 2,604,910 | 100.00 | 2,274,023 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 115,628 | 4.35 | 36,836 | 1.37 | 30,000 | 1.15 | 179,804 | 7.91 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,845 | 1.85 | 79,753 | 3.06 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 661 | 0.02 | 3,952 | 0.15 | 10,058 | 0.39 | 397 | 0.02 |
| 應付帳款 | 83,119 | 3.13 | 55,981 | 2.08 | 106,067 | 4.07 | 62,545 | 2.75 |
| 其他應付款 | 142,661 | 5.37 | 165,975 | 6.15 | 252,349 | 9.69 | 121,255 | 5.33 |
| 當期所得稅負債 | 3,989 | 0.15 | 15,937 | 0.59 | 13,883 | 0.53 | 4,132 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 16,221 | 0.61 | 17,159 | 0.64 | 272,699 | 10.47 | 27,736 | 1.22 |
| 流動負債合計 | 362,279 | 13.63 | 348,135 | 12.91 | 764,809 | 29.36 | 395,869 | 17.41 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 509,375 | 19.16 | 519,000 | 19.24 | 15,625 | 0.60 | 114,533 | 5.04 |
| 遞延所得稅負債 | 599 | 0.02 | 1,084 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 27 | 0.00 | 15 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 510,001 | 19.18 | 520,099 | 19.28 | 15,646 | 0.60 | 114,533 | 5.04 |
| 負債總額 | 872,280 | 32.81 | 868,234 | 32.19 | 780,455 | 29.96 | 510,402 | 22.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,173,882 | 44.16 | 1,173,882 | 43.52 | 1,173,882 | 45.06 | 1,173,882 | 51.62 |
| 股本合計 | 1,173,882 | 44.16 | 1,173,882 | 43.52 | 1,173,882 | 45.06 | 1,173,882 | 51.62 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 355,678 | 13.38 | 355,678 | 13.19 | 355,678 | 13.65 | 355,678 | 15.64 |
| 資本公積合計 | 355,678 | 13.38 | 355,678 | 13.19 | 355,678 | 13.65 | 355,678 | 15.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,106 | 1.81 | 30,502 | 1.13 | 30,502 | 1.17 | 8,571 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 129 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 180,687 | 6.80 | 237,930 | 8.82 | 232,728 | 8.93 | 225,490 | 9.92 |
| 保留盈餘合計 | 228,922 | 8.61 | 268,432 | 9.95 | 263,230 | 10.11 | 234,061 | 10.29 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 144 | 0.01 | -129 | 0.00 | -83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 144 | 0.01 | -129 | 0.00 | -83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,758,626 | 66.15 | 1,797,863 | 66.65 | 1,792,707 | 68.82 | 1,763,621 | 77.56 |
| 非控制權益 | 27,518 | 1.04 | 31,357 | 1.16 | 31,748 | 1.22 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,786,144 | 67.19 | 1,829,220 | 67.81 | 1,824,455 | 70.04 | 1,763,621 | 77.56 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |