TMT — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由達邁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,810 | 204,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,810 | 204,655 |
| 折舊費用 | 186,515 | 127,208 |
| 攤銷費用 | 2,354 | 1,418 |
| 利息費用 | 11,099 | 4,652 |
| 利息收入 | -3,510 | -5,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 482 | -716 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 220 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,644 | -15,460 |
| 其他項目 | -2,372 | 23,076 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 174,937 | 135,279 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 87 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,712 | 9,874 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,532 | -16,014 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 243 | 2,752 |
| 存貨（增加）減少 | -103,354 | -43,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,250 | 12,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,105 | -33,600 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,275 | 2,450 |
| 應付票據增加（減少） | -3,315 | 3,555 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,720 | -5,786 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,118 | 18,158 |
| 其他流動負債增加（減少） | 155 | -10,660 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -466 | -757 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,918 | -4,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,657 | 2,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,762 | -30,996 |
| 調整項目合計 | -825 | 104,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,985 | 308,938 |
| 收取之利息 | 3,455 | 5,282 |
| 支付之利息 | -11,257 | -4,654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,628 | -16,332 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,555 | 293,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,711 | -23,420 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,000 | 4,980 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,277 | -731,257 |
| 存出保證金增加 | -1,023 | -358 |
| 存出保證金減少 | 2,414 | 1,050 |
| 取得無形資產 | -553 | -5,390 |
| 收取之股利 | 0 | 486 |
| 其他投資活動 | 0 | 400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,140 | -753,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 183,213 | 163,118 |
| 短期借款減少 | -135,989 | -287,093 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,845 |
| 應付短期票券減少 | -49,845 | 0 |
| 舉借長期借款 | 19,682 | 418,967 |
| 償還長期借款 | -14,500 | -14,500 |
| 存入保證金增加 | 9 | 15 |
| 發放現金股利 | -117,389 | -140,866 |
| 非控制權益變動 | 0 | 32,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,819 | 221,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,608 | -2,397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,796 | -241,186 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 665,364 | 906,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 393,568 | 665,364 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 393,568 | 665,364 |