TMC — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,040,218 | 5.70 | 1,430,542 | 6.87 | 1,238,371 | 5.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,829,545 | 10.03 | 3,129,075 | 15.03 | 4,226,590 | 19.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 291,794 | 1.60 | 227,534 | 1.09 | 290,001 | 1.32 |
| 合約資產－流動 | 59,031 | 0.32 | 90,967 | 0.44 | 77,902 | 0.35 |
| 應收票據淨額 | 9,998 | 0.05 | 167 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 950,515 | 5.21 | 1,367,379 | 6.57 | 1,407,900 | 6.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,444 | 0.04 | 2,383 | 0.01 | 3,380 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 34,689 | 0.19 | 40,137 | 0.19 | 66,029 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,657 | 0.02 | 1,306 | 0.01 | 631 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 431 | 0.00 | 476 | 0.00 | 36,883 | 0.17 |
| 存貨 | 658,677 | 3.61 | 723,781 | 3.48 | 876,580 | 3.98 |
| 預付款項 | 280,274 | 1.54 | 277,096 | 1.33 | 319,552 | 1.45 |
| 其他流動資產 | 10,419 | 0.06 | 20,371 | 0.10 | 20,263 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 5,176,692 | 28.37 | 7,311,214 | 35.12 | 8,564,082 | 38.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 206,503 | 1.13 | 187,241 | 0.90 | 233,035 | 1.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 776,479 | 4.26 | 667,051 | 3.20 | 680,089 | 3.09 |
| 採用權益法之投資 | 400,291 | 2.19 | 489,392 | 2.35 | 470,315 | 2.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,207,716 | 55.94 | 10,382,141 | 49.88 | 10,122,180 | 45.94 |
| 使用權資產 | 384,820 | 2.11 | 424,264 | 2.04 | 425,786 | 1.93 |
| 投資性不動產淨額 | 179,865 | 0.99 | 167,109 | 0.80 | 167,956 | 0.76 |
| 無形資產 | 539,956 | 2.96 | 654,780 | 3.15 | 646,579 | 2.93 |
| 遞延所得稅資產 | 23,877 | 0.13 | 25,492 | 0.12 | 70,687 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 350,645 | 1.92 | 506,461 | 2.43 | 654,955 | 2.97 |
| 非流動資產合計 | 13,070,152 | 71.63 | 13,503,931 | 64.88 | 13,471,582 | 61.14 |
| 資產總額 | 18,246,844 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 | 22,035,664 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,557,553 | 24.98 | 6,200,355 | 29.79 | 6,338,406 | 28.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 19,204 | 0.09 | 12,902 | 0.06 |
| 合約負債－流動 | 149,503 | 0.82 | 64,453 | 0.31 | 195,687 | 0.89 |
| 應付票據 | 13,248 | 0.07 | 43,544 | 0.21 | 6,926 | 0.03 |
| 應付帳款 | 424,427 | 2.33 | 541,758 | 2.60 | 502,898 | 2.28 |
| 其他應付款 | 1,370,606 | 7.51 | 1,236,829 | 5.94 | 1,204,722 | 5.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 740 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 8,532 | 0.05 | 10,730 | 0.05 | 7,412 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 9,460 | 0.05 | 5,568 | 0.03 | 3,260 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 29,634 | 0.16 | 34,456 | 0.17 | 32,113 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 1,697,803 | 9.30 | 1,295,351 | 6.22 | 1,312,124 | 5.95 |
| 流動負債合計 | 8,260,766 | 45.27 | 9,452,248 | 45.41 | 9,617,190 | 43.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,996,538 | 10.94 | 3,609,156 | 17.34 | 3,604,497 | 16.36 |
| 長期借款 | 2,806,246 | 15.38 | 3,072,808 | 14.76 | 3,394,607 | 15.41 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 160,333 | 0.88 | 162,297 | 0.78 | 168,094 | 0.76 |
| 租賃負債－非流動 | 369,584 | 2.03 | 402,942 | 1.94 | 405,915 | 1.84 |
| 其他非流動負債 | 4,446 | 0.02 | 42,286 | 0.20 | 44,551 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 5,337,147 | 29.25 | 7,290,989 | 35.03 | 7,617,664 | 34.57 |
| 負債總額 | 13,597,913 | 74.52 | 16,743,237 | 80.44 | 17,234,854 | 78.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,168,492 | 17.36 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,562 | 11.64 |
| 股本合計 | 3,168,492 | 17.36 | 2,564,562 | 12.32 | 2,564,562 | 11.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 932,614 | 5.11 | 44,997 | 0.22 | 44,996 | 0.20 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 666,495 | 3.65 | 912,335 | 4.38 | 912,335 | 4.14 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 213,211 | 1.17 | 155,293 | 0.75 | 155,293 | 0.70 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 92,695 | 0.51 | 119,385 | 0.57 | 86,280 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 288,895 | 1.39 | 288,896 | 1.31 |
| 資本公積－其他 | 324,942 | 1.78 | 11,136 | 0.05 | 11,101 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 2,229,957 | 12.22 | 1,532,041 | 7.36 | 1,498,901 | 6.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 863,958 | 4.73 | 863,958 | 4.15 | 863,958 | 3.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -812,649 | -4.45 | 581,828 | 2.80 | 1,278,494 | 5.80 |
| 保留盈餘合計 | 51,309 | 0.28 | 1,445,786 | 6.95 | 2,142,452 | 9.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,969 | -0.02 | 22,814 | 0.11 | 28,020 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,275 | -0.01 | -2,666 | -0.01 | -2,666 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -6,244 | -0.03 | 20,148 | 0.10 | 25,354 | 0.12 |
| 庫藏股票 | -891,759 | -4.89 | -1,167,369 | -5.61 | -1,167,369 | -5.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,551,755 | 24.95 | 4,395,168 | 21.12 | 5,063,900 | 22.98 |
| 非控制權益 | 97,176 | 0.53 | -323,260 | -1.55 | -263,090 | -1.19 |
| 權益總額 | 4,648,931 | 25.48 | 4,071,908 | 19.56 | 4,800,810 | 21.79 |
| 負債及權益總計 | 18,246,844 | 100.00 | 20,815,145 | 100.00 | 22,035,664 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,816,440 | | 42,793,440 | | 42,793,440 | |