TMC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 25, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,178,098 | 630,541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,178,098 | 630,541 |
| 折舊費用 | 483,274 | 379,560 |
| 攤銷費用 | 18,236 | 7,395 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,340 | -2,200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -559,714 | -461,862 |
| 利息費用 | 100,524 | 33,026 |
| 利息收入 | -4,858 | -4,826 |
| 股利收入 | -85,104 | -25,128 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 176,980 | 88,273 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 80,385 | 105,006 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,927 | -1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 72 |
| 處分投資損失（利益） | -326,927 | -74,561 |
| 金融資產減損損失 | 11,737 | 165,253 |
| 收益費損項目合計 | -104,880 | 210,007 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,071,523 | -692,023 |
| 合約資產（增加）減少 | -61,954 | -75,688 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,018 | -879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -345,858 | -143,401 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,213 | -5,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,606 | -28,480 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,068 | -3,068 |
| 存貨（增加）減少 | -182,382 | 18,383 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,317 | -20,011 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,111 | -47,960 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 104,166 | -614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,571,490 | -998,772 |
| 合約負債增加（減少） | 78,360 | 56,759 |
| 應付票據增加（減少） | -4,263 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,213 | 24,673 |
| 其他應付款增加（減少） | 211,059 | 80,593 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,526 | -10,266 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,026 | -2,098 |
| 其他營業負債增加（減少） | 51,396 | 1,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 409,265 | 149,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,162,225 | -849,507 |
| 調整項目合計 | -2,267,105 | -639,500 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,089,007 | -8,959 |
| 收取之利息 | 4,825 | 5,156 |
| 收取之股利 | 85,104 | 25,128 |
| 支付之利息 | -101,583 | -30,871 |
| 退還（支付）之所得稅 | -165,546 | -60,398 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,266,207 | -69,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,397 | -141,012 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,868 | 137,960 |
| 取得採用權益法之投資 | -188,072 | -268,965 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,883,332 | -2,029,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,905 | 618 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,323 |
| 存出保證金減少 | 2,680 | 0 |
| 取得無形資產 | -13,089 | -3,653 |
| 因合併產生之現金流入 | 46,854 | -30,989 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,938,583 | -2,339,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,552,978 | 3,709,278 |
| 短期借款減少 | -6,515,430 | -2,215,498 |
| 發行公司債 | 2,297,099 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,936,952 | 1,342,000 |
| 償還長期借款 | -954,679 | -61,533 |
| 存入保證金增加 | 1,779 | 3,585 |
| 租賃本金償還 | -63,982 | -60,382 |
| 發放現金股利 | -323,449 | -215,633 |
| 庫藏股票買回成本 | -828,884 | -306,920 |
| 員工購買庫藏股 | 722,059 | 307,591 |
| 非控制權益變動 | 32,329 | 0 |
| 其他籌資活動 | -9 | 3,566 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,856,763 | 2,506,054 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,812 | -6,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,645,161 | 90,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,658 | 946,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,681,819 | 1,036,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,681,819 | 1,036,658 |