TMC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -308,594 | 337,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -308,594 | 337,274 |
| 折舊費用 | 133,840 | 99,539 |
| 攤銷費用 | 4,296 | 3,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,458 | 90 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 413,171 | -317,262 |
| 利息費用 | 34,738 | 18,625 |
| 利息收入 | -1,767 | -681 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,061 | 116,110 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,129 | 50,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,942 | -10 |
| 處分投資損失（利益） | 107,836 | 0 |
| 其他項目 | 4,980 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 721,800 | -29,192 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -561,248 | -202,858 |
| 合約資產（增加）減少 | 37,669 | 16,304 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,985 | 720 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,664 | 1,099 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,152 | 2,551 |
| 其他應收款（增加）減少 | 66,533 | 31,831 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,316 |
| 存貨（增加）減少 | 298 | -14,810 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,803 | 19,690 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,721 | 46,488 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -590 | -241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -529,221 | -96,910 |
| 合約負債增加（減少） | 109,140 | 37,797 |
| 應付票據增加（減少） | 34,784 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,646 | -32,515 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,730 | 32,518 |
| 負債準備增加（減少） | -225 | -1,209 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,196 | 21,389 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 7,644 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,411 | 388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,723 | 66,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -481,498 | -30,898 |
| 調整項目合計 | 240,302 | -60,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,292 | 277,184 |
| 收取之利息 | 1,747 | 663 |
| 支付之利息 | -33,485 | -18,533 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,278 | -23,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,308 | 235,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,020 | -4,625 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -809,824 | -295,255 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,020 | 10 |
| 存出保證金增加 | -9,439 | -3,093 |
| 取得無形資產 | -420 | -9,318 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -821,683 | -361,281 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,407,590 | 1,878,192 |
| 短期借款減少 | -1,037,457 | -910,190 |
| 舉借長期借款 | 41,630 | 101,000 |
| 償還長期借款 | -31,077 | -19,594 |
| 存入保證金增加 | 33,754 | 1,742 |
| 租賃本金償還 | -9,576 | -10,589 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -415,140 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 306,920 |
| 非控制權益變動 | 0 | 32,329 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 404,864 | 964,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,539 | 4,517 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -519,588 | 843,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,681,819 | 1,036,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,162,231 | 1,880,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,162,231 | 1,880,081 |