TMC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,162,231 | 13.32 | 2,681,819 | 16.64 | 1,880,081 | 17.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,607,530 | 22.23 | 3,603,920 | 22.36 | 500 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 37,838 | 0.23 | 38,338 | 0.24 | 38,337 | 0.36 |
| 合約資產－流動 | 118,094 | 0.73 | 155,763 | 0.97 | 77,505 | 0.73 |
| 應收票據淨額 | 11,048 | 0.07 | 63 | 0.00 | 159 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,299,954 | 8.01 | 1,263,748 | 7.84 | 893,423 | 8.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,964 | 0.13 | 16,812 | 0.10 | 4,048 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 2,484 | 0.02 | 68,997 | 0.43 | 15,855 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 752 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 22,699 | 0.14 | 22,600 | 0.14 | 9,949 | 0.09 |
| 存貨 | 431,717 | 2.66 | 432,015 | 2.68 | 210,890 | 1.97 |
| 預付款項 | 145,669 | 0.90 | 121,866 | 0.76 | 39,581 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 25,176 | 0.16 | 29,897 | 0.19 | 7,392 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 7,885,404 | 48.58 | 8,435,838 | 52.35 | 3,178,472 | 29.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,470,383 | 9.06 | 1,433,752 | 8.90 | 2,655,033 | 24.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 48,445 | 0.30 | 39,925 | 0.25 | 41,422 | 0.39 |
| 採用權益法之投資 | 154,605 | 0.95 | 164,707 | 1.02 | 382,631 | 3.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,417,639 | 27.22 | 4,142,224 | 25.71 | 3,368,828 | 31.52 |
| 使用權資產 | 604,585 | 3.72 | 652,652 | 4.05 | 502,667 | 4.70 |
| 投資性不動產淨額 | 172,797 | 1.06 | 163,042 | 1.01 | 311,551 | 2.92 |
| 無形資產 | 384,219 | 2.37 | 387,866 | 2.41 | 179,512 | 1.68 |
| 遞延所得稅資產 | 3,750 | 0.02 | 3,241 | 0.02 | 1,590 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 1,090,011 | 6.72 | 690,980 | 4.29 | 65,195 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 8,346,434 | 51.42 | 7,678,389 | 47.65 | 7,508,429 | 70.26 |
| 資產總額 | 16,231,838 | 100.00 | 16,114,227 | 100.00 | 10,686,901 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,746,899 | 29.24 | 4,376,766 | 27.16 | 3,266,720 | 30.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,786 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 288,455 | 1.78 | 179,315 | 1.11 | 137,215 | 1.28 |
| 應付票據 | 34,850 | 0.21 | 66 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 應付帳款 | 451,586 | 2.78 | 477,232 | 2.96 | 364,722 | 3.41 |
| 其他應付款 | 650,758 | 4.01 | 742,008 | 4.60 | 597,669 | 5.59 |
| 本期所得稅負債 | 179,961 | 1.11 | 186,481 | 1.16 | 105,570 | 0.99 |
| 負債準備－流動 | 10,739 | 0.07 | 10,964 | 0.07 | 11,708 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 303,621 | 1.87 | 287,157 | 1.78 | 230,871 | 2.16 |
| 其他流動負債 | 119,666 | 0.74 | 109,672 | 0.68 | 176,249 | 1.65 |
| 流動負債合計 | 6,789,321 | 41.83 | 6,369,661 | 39.53 | 4,890,790 | 45.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,661,537 | 10.24 | 1,657,049 | 10.28 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,651,171 | 16.33 | 2,651,808 | 16.46 | 1,669,125 | 15.62 |
| 遞延所得稅負債 | 77,993 | 0.48 | 74,493 | 0.46 | 60,237 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 307,761 | 1.90 | 368,484 | 2.29 | 275,906 | 2.58 |
| 其他非流動負債 | 150,903 | 0.93 | 122,553 | 0.76 | 34,218 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 4,849,365 | 29.88 | 4,874,387 | 30.25 | 2,039,486 | 19.08 |
| 負債總額 | 11,638,686 | 71.70 | 11,244,048 | 69.78 | 6,930,276 | 64.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,556,735 | 15.75 | 2,556,735 | 15.87 | 2,527,136 | 23.65 |
| 股本合計 | 2,556,735 | 15.75 | 2,556,735 | 15.87 | 2,527,136 | 23.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 269,010 | 1.66 | 269,010 | 1.67 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 694,945 | 4.28 | 695,046 | 4.31 | 487,006 | 4.56 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,919 | 0.03 | 4,919 | 0.03 | 11,247 | 0.11 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 47,301 | 0.29 | 47,320 | 0.29 | 36,747 | 0.34 |
| 資本公積－認股權 | 311,905 | 1.92 | 295,074 | 1.83 | 33,390 | 0.31 |
| 資本公積－其他 | 4,459 | 0.03 | 4,459 | 0.03 | 3,882 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 1,332,539 | 8.21 | 1,315,828 | 8.17 | 572,272 | 5.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 656,037 | 4.04 | 656,037 | 4.07 | 587,990 | 5.50 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,666 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,264,620 | 7.79 | 1,509,318 | 9.37 | 1,150,743 | 10.77 |
| 保留盈餘合計 | 1,920,657 | 11.83 | 2,165,355 | 13.44 | 1,741,399 | 16.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 21,314 | 0.13 | 6,698 | 0.04 | 315 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.02 | -2,666 | -0.02 | -2,666 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 18,648 | 0.11 | 4,032 | 0.03 | -2,351 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -936,443 | -5.77 | -941,423 | -5.84 | -942,818 | -8.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,892,136 | 30.14 | 5,100,527 | 31.65 | 3,895,638 | 36.45 |
| 非控制權益 | -298,984 | -1.84 | -230,348 | -1.43 | -139,013 | -1.30 |
| 權益總額 | 4,593,152 | 28.30 | 4,870,179 | 30.22 | 3,756,625 | 35.15 |
| 負債及權益總計 | 16,231,838 | 100.00 | 16,114,227 | 100.00 | 10,686,901 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 41,216,440 | | 41,566,440 | | 47,081,440 | |