TMC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -565,096 | 246,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -565,096 | 246,501 |
| 折舊費用 | 223,558 | 229,740 |
| 攤銷費用 | 20,306 | 7,926 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,602 | -2,060 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,272,501 | -247,232 |
| 利息費用 | 76,176 | 37,733 |
| 利息收入 | -3,685 | -1,790 |
| 股利收入 | -148,098 | -593 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,061 | 176,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,726 | 61,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,942 | 987 |
| 處分投資損失（利益） | 48,908 | 12,308 |
| 其他項目 | 4,980 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,547,093 | 275,872 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -953,373 | -203,779 |
| 合約資產（增加）減少 | 14,619 | -26,551 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,720 | 879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -402,880 | -128,455 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,408 | -5,021 |
| 其他應收款（增加）減少 | -108,211 | 32,900 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,068 |
| 存貨（增加）減少 | -25,632 | -30,299 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,321 | -85,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,592 | 25,812 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,137 | 21,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,525,839 | -396,030 |
| 合約負債增加（減少） | 164,340 | 39,806 |
| 應付票據增加（減少） | 32,936 | -4,257 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,559 | 65,117 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,155 | 116,215 |
| 負債準備增加（減少） | -225 | -1,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,370 | 14,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -418 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,994 | -6,037 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 288,723 | 224,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,237,116 | -171,919 |
| 調整項目合計 | 309,977 | 103,953 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -255,119 | 350,454 |
| 收取之利息 | 3,667 | 1,805 |
| 收取之股利 | 148,098 | 593 |
| 支付之利息 | -73,580 | -37,576 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,314 | -99,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -307,248 | 215,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,720 | -7,626 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,636,262 | -670,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,352 | 2,810 |
| 存出保證金增加 | -9,439 | -3,035 |
| 取得無形資產 | -4,817 | -11,329 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 22,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,641,886 | -715,995 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,214,322 | 2,439,417 |
| 短期借款減少 | -1,229,071 | -1,373,881 |
| 舉借長期借款 | 145,604 | 107,096 |
| 償還長期借款 | -42,117 | -20,124 |
| 存入保證金增加 | 33,270 | 1,742 |
| 租賃本金償還 | -20,002 | -23,769 |
| 庫藏股票買回成本 | -767,078 | -415,140 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 306,920 |
| 非控制權益變動 | 200,240 | 32,329 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,535,168 | 1,054,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,132 | -6,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -421,098 | 548,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,681,819 | 1,036,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,260,721 | 1,585,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,260,721 | 1,585,164 |