TMC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,064,158 | 11.62 | 2,681,819 | 16.60 | 3,108,876 | 19.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,457,885 | 13.84 | 3,603,920 | 22.31 | 3,570,254 | 22.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 241,895 | 1.36 | 38,338 | 0.24 | 53,037 | 0.34 |
| 合約資產－流動 | 136,481 | 0.77 | 155,763 | 0.96 | 103,417 | 0.66 |
| 應收票據淨額 | 4,073 | 0.02 | 63 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,654,423 | 9.31 | 1,263,748 | 7.82 | 1,152,802 | 7.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,660 | 0.03 | 16,812 | 0.10 | 15,809 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 19,204 | 0.11 | 68,997 | 0.43 | 31,768 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 40,064 | 0.23 | 22,600 | 0.14 | 6,570 | 0.04 |
| 存貨 | 383,600 | 2.16 | 403,717 | 2.50 | 383,845 | 2.45 |
| 預付款項 | 220,598 | 1.24 | 121,866 | 0.75 | 110,362 | 0.70 |
| 其他流動資產 | 47,381 | 0.27 | 29,897 | 0.19 | 51,182 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 7,275,422 | 40.96 | 8,407,540 | 52.04 | 8,587,947 | 54.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,314,854 | 13.03 | 1,433,752 | 8.88 | 1,374,367 | 8.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 257,826 | 1.45 | 39,925 | 0.25 | 40,925 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 139,099 | 0.78 | 164,707 | 1.02 | 175,107 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,215,581 | 29.36 | 4,086,361 | 25.30 | 3,864,612 | 24.68 |
| 使用權資產 | 562,993 | 3.17 | 652,652 | 4.04 | 446,106 | 2.85 |
| 投資性不動產淨額 | 171,163 | 0.96 | 173,614 | 1.07 | 48,070 | 0.31 |
| 無形資產 | 467,312 | 2.63 | 496,804 | 3.08 | 501,652 | 3.20 |
| 遞延所得稅資產 | 7,419 | 0.04 | 8,060 | 0.05 | 5,649 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 1,352,308 | 7.61 | 690,980 | 4.28 | 612,565 | 3.91 |
| 非流動資產合計 | 10,488,555 | 59.04 | 7,746,855 | 47.96 | 7,069,053 | 45.15 |
| 資產總額 | 17,763,977 | 100.00 | 16,154,395 | 100.00 | 15,657,000 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,383,706 | 35.94 | 4,376,766 | 27.09 | 5,071,286 | 32.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,766 | 0.09 | 0 | 0.00 | 10,800 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 334,526 | 1.88 | 179,315 | 1.11 | 163,353 | 1.04 |
| 應付票據 | 293 | 0.00 | 66 | 0.00 | 169 | 0.00 |
| 應付帳款 | 519,279 | 2.92 | 477,232 | 2.95 | 533,692 | 3.41 |
| 其他應付款 | 733,716 | 4.13 | 742,008 | 4.59 | 480,342 | 3.07 |
| 本期所得稅負債 | 62,427 | 0.35 | 186,481 | 1.15 | 158,199 | 1.01 |
| 負債準備－流動 | 10,739 | 0.06 | 10,964 | 0.07 | 11,471 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 33,025 | 0.19 | 31,758 | 0.20 | 22,060 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 220,423 | 1.24 | 109,672 | 0.68 | 950,208 | 6.07 |
| 流動負債合計 | 8,314,900 | 46.81 | 6,114,262 | 37.85 | 7,401,580 | 47.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,170,551 | 12.22 | 1,657,049 | 10.26 | 1,898,069 | 12.12 |
| 長期借款 | 2,797,632 | 15.75 | 2,651,808 | 16.42 | 860,253 | 5.49 |
| 遞延所得稅負債 | 136,266 | 0.77 | 110,989 | 0.69 | 106,758 | 0.68 |
| 租賃負債－非流動 | 538,142 | 3.03 | 623,883 | 3.86 | 428,145 | 2.73 |
| 其他非流動負債 | 64,609 | 0.36 | 122,553 | 0.76 | 97,277 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 5,707,200 | 32.13 | 5,166,282 | 31.98 | 3,390,502 | 21.65 |
| 負債總額 | 14,022,100 | 78.94 | 11,280,544 | 69.83 | 10,792,082 | 68.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,556,735 | 14.39 | 2,556,735 | 15.83 | 2,527,136 | 16.14 |
| 股本合計 | 2,556,735 | 14.39 | 2,556,735 | 15.83 | 2,527,136 | 16.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 27,821 | 0.16 | 269,010 | 1.67 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 768,509 | 4.33 | 695,046 | 4.30 | 695,122 | 4.44 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 14,808 | 0.08 | 4,919 | 0.03 | 4,897 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 68,427 | 0.39 | 47,320 | 0.29 | 47,215 | 0.30 |
| 資本公積－員工認股權 | 309,205 | 1.74 | 295,074 | 1.83 | 335,504 | 2.14 |
| 資本公積－其他 | 4,459 | 0.03 | 4,459 | 0.03 | 3,882 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 1,193,229 | 6.72 | 1,315,828 | 8.15 | 1,086,620 | 6.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 769,952 | 4.33 | 656,037 | 4.06 | 656,037 | 4.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,009,049 | 5.68 | 1,470,151 | 9.10 | 1,197,389 | 7.65 |
| 保留盈餘合計 | 1,779,001 | 10.01 | 2,126,188 | 13.16 | 1,853,426 | 11.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 19,908 | 0.11 | 6,698 | 0.04 | -461 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.02 | -2,666 | -0.02 | -2,666 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 17,242 | 0.10 | 4,032 | 0.02 | -3,127 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -1,778,979 | -10.01 | -941,423 | -5.83 | -527,678 | -3.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,767,228 | 21.21 | 5,061,360 | 31.33 | 4,936,377 | 31.53 |
| 非控制權益 | -25,351 | -0.14 | -187,509 | -1.16 | -71,459 | -0.46 |
| 權益總額 | 3,741,877 | 21.06 | 4,873,851 | 30.17 | 4,864,918 | 31.07 |
| 負債及權益總計 | 17,763,977 | 100.00 | 16,154,395 | 100.00 | 15,657,000 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 51,216,440 | | 41,566,440 | | 37,081,440 | |