TMC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 630,541 | 374,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 630,541 | 374,517 |
| 折舊費用 | 379,560 | 279,470 |
| 攤銷費用 | 7,395 | 7,779 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,200 | 7,006 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -461,862 | -354,635 |
| 利息費用 | 33,026 | 15,849 |
| 利息收入 | -4,826 | -9,270 |
| 股利收入 | -25,128 | -25,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 88,273 | 109,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 105,006 | 45,535 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -1,916 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 72 | 962 |
| 處分投資損失（利益） | -74,561 | -22,121 |
| 金融資產減損損失 | 165,253 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 210,007 | 52,532 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -692,023 | 81,328 |
| 合約資產（增加）減少 | -75,688 | -2,618 |
| 應收票據（增加）減少 | -879 | 1,241 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,401 | -95,589 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,031 | 2,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,480 | -1,906 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,068 | -11,390 |
| 存貨（增加）減少 | 18,383 | 39,020 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,011 | 29,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,960 | 3,390 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -614 | -45 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -998,772 | 45,071 |
| 合約負債增加（減少） | 56,759 | -18,541 |
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,673 | 94,562 |
| 其他應付款增加（減少） | 80,593 | 104,264 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,432 | 96 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,266 | 22,649 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,098 | -79 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,035 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,265 | 202,951 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -849,507 | 248,022 |
| 調整項目合計 | -639,500 | 300,554 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,959 | 675,071 |
| 收取之利息 | 5,156 | 7,601 |
| 收取之股利 | 25,128 | 51,365 |
| 支付之利息 | -30,871 | -15,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,398 | -46,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,944 | 671,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -141,012 | -90,548 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,960 | 129,275 |
| 取得採用權益法之投資 | -268,965 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,029,071 | -703,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 618 | 4,396 |
| 存出保證金增加 | -4,323 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 82 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | -20,000 |
| 取得無形資產 | -3,653 | -3,420 |
| 因合併產生之現金流入 | -30,989 | 61,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,339,435 | -687,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,709,278 | 1,292,495 |
| 短期借款減少 | -2,215,498 | -1,209,845 |
| 舉借長期借款 | 1,342,000 | 444,428 |
| 償還長期借款 | -61,533 | -8,045 |
| 存入保證金增加 | 3,585 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,512 |
| 租賃本金償還 | -60,382 | -37,157 |
| 發放現金股利 | -215,633 | -163,157 |
| 庫藏股票買回成本 | -306,920 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 307,591 | 49,409 |
| 非控制權益變動 | 0 | 40,000 |
| 其他籌資活動 | 3,566 | 316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,506,054 | 405,932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,534 | -7,305 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,141 | 383,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,517 | 563,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,036,658 | 946,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,036,658 | 946,517 |