TMC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,290 | -227,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,290 | -227,769 |
| 折舊費用 | 99,539 | 106,455 |
| 攤銷費用 | 1,514 | 2,525 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 90 | -519 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -317,262 | 352,092 |
| 利息費用 | 18,625 | 5,307 |
| 利息收入 | -681 | -2,614 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 109,017 | 26,604 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,867 | 6,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -73,869 |
| 收益費損項目合計 | -38,301 | 422,315 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -202,858 | 205,925 |
| 合約資產（增加）減少 | 16,304 | -1,046 |
| 應收票據（增加）減少 | 720 | -60 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,099 | -75,525 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,551 | -2,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,831 | 1,942 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,316 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -14,810 | -12,122 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,690 | -19,020 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,488 | 2,635 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -241 | 1,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,910 | 101,468 |
| 合約負債增加（減少） | 37,797 | 51,493 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,515 | 24,401 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,611 | 40,361 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -74 |
| 負債準備增加（減少） | -1,209 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,389 | -766 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,644 | -34 |
| 其他營業負債增加（減少） | 388 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,105 | 115,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,805 | 216,849 |
| 調整項目合計 | -62,106 | 639,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,184 | 411,395 |
| 收取之利息 | 663 | 4,042 |
| 支付之利息 | -18,533 | -4,968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,797 | -2,650 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,517 | 407,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,625 | -7,942 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -295,255 | -601,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,093 | -763 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 30,000 |
| 取得無形資產 | -9,318 | -36 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,281 | -580,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,878,192 | 400,000 |
| 短期借款減少 | -910,190 | -347,426 |
| 舉借長期借款 | 101,000 | 416,000 |
| 償還長期借款 | -19,594 | -57,018 |
| 存入保證金增加 | 1,742 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,589 | -15,118 |
| 庫藏股票買回成本 | -415,140 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 306,920 | 0 |
| 非控制權益變動 | 32,329 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 127 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 964,670 | 396,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,517 | -1,563 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 843,423 | 222,489 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,658 | 946,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,880,081 | 1,169,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,880,081 | 1,169,006 |