TMC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,880,081 | 17.64 | 1,036,658 | 11.43 | 1,169,006 | 19.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.00 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 38,337 | 0.36 | 34,212 | 0.38 | 48,178 | 0.81 |
| 合約資產－流動 | 77,505 | 0.73 | 93,809 | 1.03 | 19,167 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 159 | 0.00 | 879 | 0.01 | 60 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 893,554 | 8.38 | 894,743 | 9.86 | 805,619 | 13.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,048 | 0.04 | 6,599 | 0.07 | 4,155 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 15,855 | 0.15 | 47,668 | 0.53 | 14,971 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 752 | 0.01 | 3,068 | 0.03 | 174,259 | 2.92 |
| 本期所得稅資產 | 9,949 | 0.09 | 2,490 | 0.03 | 269 | 0.00 |
| 存貨 | 220,224 | 2.07 | 205,414 | 2.26 | 257,279 | 4.31 |
| 預付款項 | 39,581 | 0.37 | 59,271 | 0.65 | 67,260 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 7,494 | 0.07 | 53,982 | 0.60 | 3,555 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 3,188,039 | 29.91 | 2,439,293 | 26.89 | 2,564,278 | 43.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,655,033 | 24.91 | 2,134,913 | 23.54 | 508,636 | 8.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 41,422 | 0.39 | 40,922 | 0.45 | 34,254 | 0.57 |
| 採用權益法之投資 | 382,631 | 3.59 | 361,161 | 3.98 | 92,095 | 1.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,376,816 | 31.69 | 3,116,087 | 34.36 | 1,771,388 | 29.71 |
| 使用權資產 | 502,667 | 4.72 | 508,467 | 5.61 | 412,011 | 6.91 |
| 投資性不動產淨額 | 311,551 | 2.92 | 313,099 | 3.45 | 38,517 | 0.65 |
| 無形資產 | 132,230 | 1.24 | 124,426 | 1.37 | 124,287 | 2.08 |
| 遞延所得稅資產 | 1,590 | 0.01 | 2,332 | 0.03 | 3,562 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 65,195 | 0.61 | 29,265 | 0.32 | 413,621 | 6.94 |
| 非流動資產合計 | 7,469,135 | 70.09 | 6,630,672 | 73.11 | 3,398,371 | 56.99 |
| 資產總額 | 10,657,174 | 100.00 | 9,069,965 | 100.00 | 5,962,649 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,266,720 | 30.65 | 2,298,718 | 25.34 | 857,512 | 14.38 |
| 合約負債－流動 | 137,215 | 1.29 | 99,418 | 1.10 | 91,349 | 1.53 |
| 應付票據 | 66 | 0.00 | 66 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 應付帳款 | 364,722 | 3.42 | 397,237 | 4.38 | 394,228 | 6.61 |
| 其他應付款 | 597,669 | 5.61 | 436,980 | 4.82 | 384,027 | 6.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,358 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 105,570 | 0.99 | 80,722 | 0.89 | 44,498 | 0.75 |
| 負債準備－流動 | 11,708 | 0.11 | 12,917 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 230,871 | 2.17 | 244,651 | 2.70 | 33,075 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 176,249 | 1.65 | 106,707 | 1.18 | 22,832 | 0.38 |
| 流動負債合計 | 4,890,790 | 45.89 | 3,677,416 | 40.54 | 1,828,944 | 30.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,669,125 | 15.66 | 1,635,872 | 18.04 | 808,572 | 13.56 |
| 遞延所得稅負債 | 60,237 | 0.57 | 53,268 | 0.59 | 36,197 | 0.61 |
| 租賃負債－非流動 | 275,906 | 2.59 | 262,275 | 2.89 | 383,232 | 6.43 |
| 其他非流動負債 | 34,218 | 0.32 | 24,444 | 0.27 | 21,821 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 2,039,486 | 19.14 | 1,975,859 | 21.78 | 1,249,822 | 20.96 |
| 負債總額 | 6,930,276 | 65.03 | 5,653,275 | 62.33 | 3,078,766 | 51.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 23.71 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 42.38 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 23.71 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 42.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 487,006 | 4.57 | 411,379 | 4.54 | 187,873 | 3.15 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,247 | 0.11 | 6,097 | 0.07 | 27,255 | 0.46 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 36,747 | 0.34 | 18,540 | 0.20 | 9,181 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124,756 | 2.09 |
| 資本公積－認股權 | 33,390 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,882 | 0.04 | 3,882 | 0.04 | 443 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 572,272 | 5.37 | 439,898 | 4.85 | 349,508 | 5.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 587,990 | 5.52 | 587,990 | 6.48 | 544,712 | 9.14 |
| 特別盈餘公積 | 2,666 | 0.03 | 2,666 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,152,593 | 10.82 | 814,617 | 8.98 | 216,855 | 3.64 |
| 保留盈餘合計 | 1,743,249 | 16.36 | 1,405,273 | 15.49 | 761,567 | 12.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 315 | 0.00 | 3,555 | 0.04 | -730 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.03 | -2,666 | -0.03 | -2,666 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -2,351 | -0.02 | 889 | 0.01 | -3,396 | -0.06 |
| 庫藏股票 | -942,818 | -8.85 | -834,598 | -9.20 | -835,332 | -14.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,897,488 | 36.57 | 3,538,598 | 39.01 | 2,799,483 | 46.95 |
| 非控制權益 | -170,590 | -1.60 | -121,908 | -1.34 | 84,400 | 1.42 |
| 權益總額 | 3,726,898 | 34.97 | 3,416,690 | 37.67 | 2,883,883 | 48.37 |
| 負債及權益總計 | 10,657,174 | 100.00 | 9,069,965 | 100.00 | 5,962,649 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,081,440 | | 47,081,440 | | 54,313,440 | |