TMC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,585,164 | 14.34 | 1,036,658 | 11.43 | 759,925 | 11.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.00 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 38,338 | 0.35 | 34,212 | 0.38 | 165,404 | 2.54 |
| 合約資產－流動 | 120,360 | 1.09 | 93,809 | 1.03 | 19,434 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 879 | 0.01 | 578 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,043,945 | 9.44 | 894,743 | 9.86 | 843,839 | 12.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,620 | 0.11 | 6,599 | 0.07 | 282 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 21,443 | 0.19 | 47,668 | 0.53 | 186,518 | 2.87 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,068 | 0.03 | 232 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 21,562 | 0.20 | 2,490 | 0.03 | 183 | 0.00 |
| 存貨 | 283,138 | 2.56 | 205,414 | 2.26 | 237,136 | 3.65 |
| 預付款項 | 172,022 | 1.56 | 59,271 | 0.65 | 147,685 | 2.27 |
| 其他流動資產 | 43,777 | 0.40 | 53,982 | 0.60 | 2,516 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 3,341,869 | 30.22 | 2,439,293 | 26.89 | 2,364,232 | 36.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,595,421 | 23.47 | 2,134,913 | 23.54 | 853,231 | 13.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 44,422 | 0.40 | 40,922 | 0.45 | 35,253 | 0.54 |
| 採用權益法之投資 | 176,142 | 1.59 | 361,161 | 3.98 | 517,605 | 7.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,813,720 | 34.49 | 3,116,087 | 34.36 | 2,148,363 | 33.05 |
| 使用權資產 | 519,142 | 4.70 | 508,467 | 5.61 | 433,236 | 6.67 |
| 投資性不動產淨額 | 37,668 | 0.34 | 313,099 | 3.45 | 38,347 | 0.59 |
| 無形資產 | 264,958 | 2.40 | 124,426 | 1.37 | 35,041 | 0.54 |
| 遞延所得稅資產 | 792 | 0.01 | 2,332 | 0.03 | 3,039 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 262,740 | 2.38 | 29,265 | 0.32 | 71,046 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 7,715,005 | 69.78 | 6,630,672 | 73.11 | 4,135,161 | 63.62 |
| 資產總額 | 11,056,874 | 100.00 | 9,069,965 | 100.00 | 6,499,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,404,254 | 30.79 | 2,298,718 | 25.34 | 877,387 | 13.50 |
| 合約負債－流動 | 139,574 | 1.26 | 99,418 | 1.10 | 103,131 | 1.59 |
| 應付票據 | 66 | 0.00 | 66 | 0.00 | 1,814 | 0.03 |
| 應付帳款 | 476,971 | 4.31 | 397,237 | 4.38 | 466,408 | 7.18 |
| 其他應付款 | 619,871 | 5.61 | 436,980 | 4.82 | 729,450 | 11.22 |
| 本期所得稅負債 | 81,269 | 0.74 | 80,722 | 0.89 | 18,275 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 11,471 | 0.10 | 12,917 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 246,710 | 2.23 | 244,651 | 2.70 | 43,112 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 235,875 | 2.13 | 106,707 | 1.18 | 17,086 | 0.26 |
| 流動負債合計 | 5,216,061 | 47.17 | 3,677,416 | 40.54 | 2,256,663 | 34.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,620,474 | 14.66 | 1,635,872 | 18.04 | 812,055 | 12.49 |
| 遞延所得稅負債 | 65,632 | 0.59 | 53,268 | 0.59 | 40,278 | 0.62 |
| 租賃負債－非流動 | 284,390 | 2.57 | 262,275 | 2.89 | 394,523 | 6.07 |
| 其他非流動負債 | 62,123 | 0.56 | 24,444 | 0.27 | 1,557 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,032,619 | 18.38 | 1,975,859 | 21.78 | 1,248,413 | 19.21 |
| 負債總額 | 7,248,680 | 65.56 | 5,653,275 | 62.33 | 3,505,076 | 53.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 22.86 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 38.88 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 22.86 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 38.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 487,006 | 4.40 | 411,379 | 4.54 | 312,629 | 4.81 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 9,540 | 0.09 | 6,097 | 0.07 | 17,007 | 0.26 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 36,747 | 0.33 | 18,540 | 0.20 | 9,304 | 0.14 |
| 資本公積－認股權 | 93,547 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,882 | 0.04 | 3,882 | 0.04 | 443 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 630,722 | 5.70 | 439,898 | 4.85 | 339,383 | 5.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 587,990 | 5.32 | 587,990 | 6.48 | 587,990 | 9.05 |
| 特別盈餘公積 | 2,666 | 0.02 | 2,666 | 0.03 | 2,666 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,084,074 | 9.80 | 814,617 | 8.98 | 49,326 | 0.76 |
| 保留盈餘合計 | 1,674,730 | 15.15 | 1,405,273 | 15.49 | 639,982 | 9.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -235 | 0.00 | 3,555 | 0.04 | -5,046 | -0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.02 | -2,666 | -0.03 | -2,666 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -2,901 | -0.03 | 889 | 0.01 | -7,712 | -0.12 |
| 庫藏股票 | -942,818 | -8.53 | -834,598 | -9.20 | -527,678 | -8.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,886,869 | 35.15 | 3,538,598 | 39.01 | 2,971,111 | 45.71 |
| 非控制權益 | -78,675 | -0.71 | -121,908 | -1.34 | 23,206 | 0.36 |
| 權益總額 | 3,808,194 | 34.44 | 3,416,690 | 37.67 | 2,994,317 | 46.07 |
| 負債及權益總計 | 11,056,874 | 100.00 | 9,069,965 | 100.00 | 6,499,393 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,081,440 | | 47,081,440 | | 37,081,440 | |