TMC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 966,228 | 110,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 966,228 | 110,440 |
| 折舊費用 | 323,175 | 290,816 |
| 攤銷費用 | 6,342 | 5,903 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -446 | 84,751 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -258,098 | 55,552 |
| 利息費用 | 66,580 | 19,094 |
| 利息收入 | -3,459 | -4,224 |
| 股利收入 | -85,104 | -25,128 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 176,980 | 26,604 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70,784 | 57,210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,636 | -1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 72 |
| 處分投資損失（利益） | -455,597 | -69,521 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 32,407 |
| 收益費損項目合計 | -156,207 | 473,535 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,132,682 | -533,585 |
| 合約資產（增加）減少 | -9,608 | 6,282 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,056 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,806 | -183,654 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,210 | -2,643 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,671 | 10,099 |
| 存貨（增加）減少 | -162,516 | -24,024 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,813 | -15,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,826 | -4,477 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,815 | 748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,514,267 | -746,367 |
| 合約負債增加（減少） | 62,398 | 78,051 |
| 應付票據增加（減少） | -4,160 | 399 |
| 應付帳款增加（減少） | 120,673 | -40,750 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,217 | 41,491 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,432 |
| 負債準備增加（減少） | -1,446 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,551 | 896 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -11,387 |
| 其他營業負債增加（減少） | 28,890 | 3,580 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,587 | 70,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,348,680 | -675,519 |
| 調整項目合計 | -2,504,887 | -201,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,538,659 | -91,544 |
| 收取之利息 | 3,378 | 4,468 |
| 收取之股利 | 85,104 | 25,128 |
| 支付之利息 | -64,089 | -17,936 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,998 | -52,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,672,264 | -132,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,626 | -126,676 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,397 | 132,133 |
| 取得採用權益法之投資 | -188,072 | -268,965 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,160,654 | -938,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,704 | 63 |
| 存出保證金增加 | -9,284 | -5,177 |
| 其他應收款－關係人減少 | 3,068 | 30,000 |
| 取得無形資產 | -12,090 | -3,328 |
| 因合併產生之現金流入 | 46,854 | -43,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,314,703 | -1,223,441 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,550,212 | 3,005,930 |
| 短期借款減少 | -3,818,144 | -1,970,671 |
| 發行公司債 | 2,297,099 | 0 |
| 舉借長期借款 | 111,952 | 490,500 |
| 償還長期借款 | -66,621 | -58,025 |
| 存入保證金減少 | 1,669 | -15 |
| 租賃本金償還 | -27,711 | -35,897 |
| 發放現金股利 | -323,449 | -215,633 |
| 庫藏股票買回成本 | -415,139 | -306,920 |
| 員工購買庫藏股 | 722,059 | 307,591 |
| 非控制權益變動 | 32,329 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 127 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,064,256 | 1,216,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,071 | -4,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,072,218 | -143,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,658 | 946,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,108,876 | 803,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,108,876 | 803,038 |