TMC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,108,876 | 19.94 | 1,036,658 | 11.43 | 803,038 | 11.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,570,254 | 22.90 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 53,037 | 0.34 | 34,212 | 0.38 | 34,111 | 0.48 |
| 合約資產－流動 | 103,417 | 0.66 | 93,809 | 1.03 | 11,839 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 25 | 0.00 | 879 | 0.01 | 5,711 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,152,933 | 7.39 | 894,743 | 9.86 | 871,832 | 12.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,809 | 0.10 | 6,599 | 0.07 | 4,211 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 31,768 | 0.20 | 47,668 | 0.53 | 97,257 | 1.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,068 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 6,570 | 0.04 | 2,490 | 0.03 | 6,972 | 0.10 |
| 存貨 | 421,483 | 2.70 | 205,414 | 2.26 | 235,476 | 3.31 |
| 預付款項 | 110,362 | 0.71 | 59,271 | 0.65 | 52,570 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 51,284 | 0.33 | 53,982 | 0.60 | 8,811 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 8,625,818 | 55.33 | 2,439,293 | 26.89 | 2,132,328 | 29.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,374,367 | 8.82 | 2,134,913 | 23.54 | 1,515,093 | 21.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 40,925 | 0.26 | 40,922 | 0.45 | 34,922 | 0.49 |
| 採用權益法之投資 | 175,107 | 1.12 | 361,161 | 3.98 | 480,820 | 6.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,928,463 | 25.20 | 3,116,087 | 34.36 | 2,422,333 | 34.07 |
| 使用權資產 | 446,106 | 2.86 | 508,467 | 5.61 | 425,570 | 5.99 |
| 投資性不動產淨額 | 37,498 | 0.24 | 313,099 | 3.45 | 38,177 | 0.54 |
| 無形資產 | 349,464 | 2.24 | 124,426 | 1.37 | 34,832 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 830 | 0.01 | 2,332 | 0.03 | 6,333 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 612,565 | 3.93 | 29,265 | 0.32 | 18,741 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 6,965,325 | 44.67 | 6,630,672 | 73.11 | 4,976,821 | 70.01 |
| 資產總額 | 15,591,143 | 100.00 | 9,069,965 | 100.00 | 7,109,149 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,071,286 | 32.53 | 2,298,718 | 25.34 | 1,840,197 | 25.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,800 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 163,353 | 1.05 | 99,418 | 1.10 | 115,475 | 1.62 |
| 應付票據 | 169 | 0.00 | 66 | 0.00 | 464 | 0.01 |
| 應付帳款 | 533,692 | 3.42 | 397,237 | 4.38 | 308,631 | 4.34 |
| 其他應付款 | 480,342 | 3.08 | 436,980 | 4.82 | 457,085 | 6.43 |
| 本期所得稅負債 | 158,199 | 1.01 | 80,722 | 0.89 | 36,893 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 11,471 | 0.07 | 12,917 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 260,868 | 1.67 | 244,651 | 2.70 | 38,689 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 950,208 | 6.09 | 106,707 | 1.18 | 75,297 | 1.06 |
| 流動負債合計 | 7,640,388 | 49.00 | 3,677,416 | 40.54 | 2,872,731 | 40.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,898,069 | 12.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 860,253 | 5.52 | 1,635,872 | 18.04 | 832,465 | 11.71 |
| 遞延所得稅負債 | 70,262 | 0.45 | 53,268 | 0.59 | 47,271 | 0.66 |
| 租賃負債－非流動 | 189,337 | 1.21 | 262,275 | 2.89 | 392,209 | 5.52 |
| 其他非流動負債 | 97,277 | 0.62 | 24,444 | 0.27 | 14,033 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 3,115,198 | 19.98 | 1,975,859 | 21.78 | 1,285,978 | 18.09 |
| 負債總額 | 10,755,586 | 68.99 | 5,653,275 | 62.33 | 4,158,709 | 58.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 16.21 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 35.55 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 16.21 | 2,527,136 | 27.86 | 2,527,136 | 35.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 695,122 | 4.46 | 411,379 | 4.54 | 349,710 | 4.92 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,897 | 0.03 | 6,097 | 0.07 | 17,169 | 0.24 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 47,215 | 0.30 | 18,540 | 0.20 | 9,659 | 0.14 |
| 資本公積－認股權 | 335,504 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,882 | 0.02 | 3,882 | 0.04 | 3,883 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 1,086,620 | 6.97 | 439,898 | 4.85 | 380,421 | 5.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 656,037 | 4.21 | 587,990 | 6.48 | 587,990 | 8.27 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 2,666 | 0.03 | 2,666 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,242,106 | 7.97 | 814,617 | 8.98 | 317,700 | 4.47 |
| 保留盈餘合計 | 1,898,143 | 12.17 | 1,405,273 | 15.49 | 908,356 | 12.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -461 | 0.00 | 3,555 | 0.04 | -2,209 | -0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.02 | -2,666 | -0.03 | -2,666 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -3,127 | -0.02 | 889 | 0.01 | -4,875 | -0.07 |
| 庫藏股票 | -527,678 | -3.38 | -834,598 | -9.20 | -834,598 | -11.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,981,094 | 31.95 | 3,538,598 | 39.01 | 2,976,440 | 41.87 |
| 非控制權益 | -145,537 | -0.93 | -121,908 | -1.34 | -26,000 | -0.37 |
| 權益總額 | 4,835,557 | 31.01 | 3,416,690 | 37.67 | 2,950,440 | 41.50 |
| 負債及權益總計 | 15,591,143 | 100.00 | 9,069,965 | 100.00 | 7,109,149 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,081,440 | | 47,081,440 | | 47,081,440 | |