TMC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,517 | 203,646 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,517 | 203,646 |
| 折舊費用 | 279,470 | 146,423 |
| 攤銷費用 | 7,779 | 3,131 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,006 | -2,753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -354,635 | 12,430 |
| 利息費用 | 15,849 | 5,573 |
| 利息收入 | -9,270 | -3,158 |
| 股利收入 | -25,755 | -16,264 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 109,628 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,535 | 43,946 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,916 | 33,489 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 962 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -22,121 | 649 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,735 |
| 收益費損項目合計 | 52,532 | 219,731 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 81,328 | -529,269 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,618 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,241 | 1,356 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,589 | -94,491 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,610 | -935 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,906 | 4,022 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,390 | 4,251 |
| 存貨（增加）減少 | 39,020 | -12,744 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,030 | 3,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,390 | 6,908 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -45 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,071 | -617,127 |
| 合約負債增加（減少） | -18,541 | -24,888 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -181 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,562 | 43,488 |
| 其他應付款增加（減少） | 104,264 | 39,102 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 96 | 1,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,649 | -3,615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | -7,102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,951 | 47,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 248,022 | -569,320 |
| 調整項目合計 | 300,554 | -349,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 675,071 | -145,943 |
| 收取之利息 | 7,601 | 3,112 |
| 收取之股利 | 51,365 | 16,264 |
| 支付之利息 | -15,313 | -4,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,979 | -28,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 671,745 | -159,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,548 | -32,635 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,275 | 15,995 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | -66,991 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -703,667 | -205,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,396 | 29,453 |
| 存出保證金減少 | 82 | -1,105 |
| 其他應收款－關係人增加 | -20,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,420 | -2,163 |
| 因合併產生之現金流入 | 61,619 | -149,693 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -687,263 | -412,757 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,292,495 | 916,000 |
| 短期借款減少 | -1,209,845 | -406,253 |
| 舉借長期借款 | 444,428 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,045 | -26,303 |
| 存入保證金減少 | -2,512 | 3,029 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 11,525 |
| 租賃本金償還 | -37,157 | 0 |
| 發放現金股利 | -163,157 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 49,409 | 0 |
| 非控制權益變動 | 40,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | 316 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 405,932 | 497,998 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,305 | 651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,109 | -73,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,408 | 636,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,517 | 563,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,517 | 563,408 |