TMC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -227,769 | 55,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -227,769 | 55,320 |
| 折舊費用 | 106,455 | 42,222 |
| 攤銷費用 | 2,525 | 1,773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -519 | 17,513 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 352,092 | -57,092 |
| 利息費用 | 5,307 | 3,091 |
| 利息收入 | -2,614 | -771 |
| 股利收入 | 0 | -1,866 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,604 | 3,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,334 | 5,857 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,336 |
| 處分投資損失（利益） | -73,869 | 20,856 |
| 收益費損項目合計 | 422,315 | 33,247 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 205,925 | -43,383 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,046 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -60 | 539 |
| 應收帳款（增加）減少 | -75,525 | 31,284 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,587 | 3,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,942 | 5,871 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 4,636 |
| 存貨（增加）減少 | -12,122 | -17,037 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,020 | 7,168 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,635 | 1,502 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,326 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,468 | -6,232 |
| 合約負債增加（減少） | 51,493 | -10,769 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,401 | -18,029 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,361 | 4,894 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -74 | -155 |
| 其他流動負債增加（減少） | -766 | -10,701 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,381 | -34,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,849 | -41,038 |
| 調整項目合計 | 639,164 | -7,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 411,395 | 47,529 |
| 收取之利息 | 4,042 | 685 |
| 收取之股利 | 0 | 1,866 |
| 支付之利息 | -4,968 | -1,856 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,650 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 407,819 | 48,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,942 | -1,947 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -601,591 | -216,805 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,816 |
| 存出保證金增加 | -763 | -102 |
| 其他應收款－關係人減少 | 30,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -36 | -352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -580,332 | -280,390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 372,495 |
| 短期借款減少 | -347,426 | -110,000 |
| 舉借長期借款 | 416,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -57,018 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 79 |
| 租賃本金償還 | -15,118 | -5,895 |
| 其他籌資活動 | 127 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 396,565 | 256,679 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,563 | 3,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,489 | 27,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,517 | 563,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,169,006 | 591,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,169,006 | 591,382 |