TMC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,169,006 | 19.61 | 946,517 | 16.53 | 591,382 | 13.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 48,178 | 0.81 | 40,236 | 0.70 | 56,282 | 1.28 |
| 合約資產－流動 | 19,167 | 0.32 | 18,121 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 738 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 805,619 | 13.51 | 729,536 | 12.74 | 548,321 | 12.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,155 | 0.07 | 1,568 | 0.03 | 969 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 14,971 | 0.25 | 17,032 | 0.30 | 7,823 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 174,259 | 2.92 | 205,568 | 3.59 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 269 | 0.00 | 269 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 257,279 | 4.31 | 245,157 | 4.28 | 425,613 | 9.66 |
| 預付款項 | 67,260 | 1.13 | 48,240 | 0.84 | 70,568 | 1.60 |
| 其他流動資產 | 3,555 | 0.06 | 6,190 | 0.11 | 7,976 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 2,564,278 | 43.01 | 2,258,934 | 39.45 | 1,709,672 | 38.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 508,636 | 8.53 | 992,784 | 17.34 | 801,586 | 18.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 34,254 | 0.57 | 34,254 | 0.60 | 29,727 | 0.67 |
| 採用權益法之投資 | 92,095 | 1.54 | 98,429 | 1.72 | 195,966 | 4.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,771,388 | 29.71 | 1,546,919 | 27.01 | 935,307 | 21.23 |
| 使用權資產 | 412,011 | 6.91 | 427,729 | 7.47 | 351,773 | 7.99 |
| 投資性不動產淨額 | 38,517 | 0.65 | 38,687 | 0.68 | 39,196 | 0.89 |
| 無形資產 | 124,287 | 2.08 | 126,776 | 2.21 | 111,123 | 2.52 |
| 遞延所得稅資產 | 3,562 | 0.06 | 5,079 | 0.09 | 5,232 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 413,621 | 6.94 | 196,779 | 3.44 | 225,032 | 5.11 |
| 非流動資產合計 | 3,398,371 | 56.99 | 3,467,436 | 60.55 | 2,694,942 | 61.18 |
| 資產總額 | 5,962,649 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 | 4,404,614 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 857,512 | 14.38 | 804,938 | 14.06 | 853,495 | 19.38 |
| 合約負債－流動 | 91,349 | 1.53 | 39,856 | 0.70 | 47,932 | 1.09 |
| 應付票據 | 65 | 0.00 | 65 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 應付帳款 | 394,228 | 6.61 | 369,827 | 6.46 | 218,358 | 4.96 |
| 其他應付款 | 384,027 | 6.44 | 412,512 | 7.20 | 226,721 | 5.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,358 | 0.02 | 1,432 | 0.03 | 848 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 44,498 | 0.75 | 17,668 | 0.31 | 15,302 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 33,075 | 0.55 | 38,005 | 0.66 | 19,154 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 22,832 | 0.38 | 34,103 | 0.60 | 26,792 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 1,828,944 | 30.67 | 1,718,406 | 30.01 | 1,408,656 | 31.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 808,572 | 13.56 | 439,084 | 7.67 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 36,197 | 0.61 | 32,181 | 0.56 | 17,070 | 0.39 |
| 租賃負債－非流動 | 383,232 | 6.43 | 393,386 | 6.87 | 323,424 | 7.34 |
| 其他非流動負債 | 21,821 | 0.37 | 21,855 | 0.38 | 25,173 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 1,249,822 | 20.96 | 886,506 | 15.48 | 365,667 | 8.30 |
| 負債總額 | 3,078,766 | 51.63 | 2,604,912 | 45.49 | 1,774,323 | 40.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 42.38 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 57.37 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 42.38 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 57.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 187,873 | 3.15 | 187,873 | 3.28 | 145,471 | 3.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 27,255 | 0.46 | 27,255 | 0.48 | 16,934 | 0.38 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 9,181 | 0.15 | 9,181 | 0.16 | 105 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 124,756 | 2.09 | 98,152 | 1.71 | 10,056 | 0.23 |
| 資本公積－其他 | 443 | 0.01 | 316 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 349,508 | 5.86 | 322,777 | 5.64 | 172,566 | 3.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 544,712 | 9.14 | 544,712 | 9.51 | 524,792 | 11.91 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,287 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 216,855 | 3.64 | 432,801 | 7.56 | 260,540 | 5.92 |
| 保留盈餘合計 | 761,567 | 12.77 | 977,513 | 17.07 | 799,619 | 18.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -730 | -0.01 | 794 | 0.01 | 11,431 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.04 | -2,666 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,396 | -0.06 | -1,872 | -0.03 | 11,431 | 0.26 |
| 庫藏股票 | -835,332 | -14.01 | -835,332 | -14.59 | -884,741 | -20.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,799,483 | 46.95 | 2,990,222 | 52.22 | 2,626,011 | 59.62 |
| 非控制權益 | 84,400 | 1.42 | 131,236 | 2.29 | 4,280 | 0.10 |
| 權益總額 | 2,883,883 | 48.37 | 3,121,458 | 54.51 | 2,630,291 | 59.72 |
| 負債及權益總計 | 5,962,649 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 | 4,404,614 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 54,313,440 | | 54,313,440 | | 57,081,440 | |