TMC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -160,497 | 204,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -160,497 | 204,589 |
| 折舊費用 | 210,780 | 81,284 |
| 攤銷費用 | 4,611 | 3,675 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,228 | 23,538 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 318,427 | -95,749 |
| 利息費用 | 11,271 | 6,687 |
| 利息收入 | -3,751 | -2,988 |
| 股利收入 | 0 | -1,866 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,604 | 3,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,928 | 24,800 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,336 |
| 處分投資損失（利益） | -67,862 | -30,779 |
| 收益費損項目合計 | 523,236 | 10,266 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -103,850 | -29,005 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,313 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -578 | 324 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,955 | -19,510 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,286 | -5,609 |
| 其他應收款（增加）減少 | 463 | 7,337 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -232 | -38,730 |
| 存貨（增加）減少 | -25,684 | 18,530 |
| 預付款項（增加）減少 | -110,228 | -4,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,818 | -264 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,643 | -12 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,630 | -71,346 |
| 合約負債增加（減少） | 65,707 | 12,206 |
| 應付票據增加（減少） | 1,749 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,027 | -29,952 |
| 其他應付款增加（減少） | 123,968 | 45,320 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,432 | 8,575 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,459 | 8,067 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,221 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 275,339 | 44,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,291 | -27,176 |
| 調整項目合計 | 403,945 | -16,910 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,448 | 187,679 |
| 收取之利息 | 9,370 | 2,859 |
| 收取之股利 | 0 | 1,866 |
| 支付之利息 | -10,867 | -6,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,688 | -20,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,263 | 165,028 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -126,167 | -90,538 |
| 取得採用權益法之投資 | -268,965 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -716,474 | -240,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 3,816 |
| 存出保證金增加 | -730 | -257 |
| 其他應收款－關係人減少 | 30,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,245 | -2,558 |
| 因合併產生之現金流入 | -43,089 | 61,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,127,608 | -333,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 460,000 | 622,495 |
| 短期借款減少 | -387,551 | -330,000 |
| 舉借長期借款 | 426,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -57,520 | 0 |
| 存入保證金減少 | -77 | -1,561 |
| 租賃本金償還 | -25,465 | -8,467 |
| 員工購買庫藏股 | 307,591 | 0 |
| 其他籌資活動 | 127 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 723,105 | 282,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,352 | 3,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,592 | 116,968 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,517 | 563,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 759,925 | 680,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 759,925 | 680,376 |