TMC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 759,925 | 11.69 | 946,517 | 16.53 | 680,376 | 13.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 165,404 | 2.54 | 40,236 | 0.70 | 169,511 | 3.34 |
| 合約資產－流動 | 19,434 | 0.30 | 18,121 | 0.32 | 15,503 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 578 | 0.01 | 0 | 0.00 | 917 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 843,839 | 12.98 | 729,536 | 12.74 | 636,863 | 12.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 282 | 0.00 | 1,568 | 0.03 | 9,788 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 186,518 | 2.87 | 17,032 | 0.30 | 7,614 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 232 | 0.00 | 205,568 | 3.59 | 203,361 | 4.01 |
| 本期所得稅資產 | 183 | 0.00 | 269 | 0.00 | 156 | 0.00 |
| 存貨 | 237,136 | 3.65 | 245,157 | 4.28 | 265,646 | 5.24 |
| 預付款項 | 147,685 | 2.27 | 48,240 | 0.84 | 82,137 | 1.62 |
| 其他流動資產 | 2,516 | 0.04 | 6,190 | 0.11 | 9,831 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 2,364,232 | 36.38 | 2,258,934 | 39.45 | 2,082,203 | 41.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 853,231 | 13.13 | 992,784 | 17.34 | 878,397 | 17.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 35,253 | 0.54 | 34,254 | 0.60 | 34,244 | 0.67 |
| 採用權益法之投資 | 517,605 | 7.96 | 98,429 | 1.72 | 114,343 | 2.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,148,363 | 33.05 | 1,546,919 | 27.01 | 1,051,323 | 20.72 |
| 使用權資產 | 433,236 | 6.67 | 427,729 | 7.47 | 388,433 | 7.66 |
| 投資性不動產淨額 | 38,347 | 0.59 | 38,687 | 0.68 | 39,026 | 0.77 |
| 無形資產 | 35,041 | 0.54 | 126,776 | 2.21 | 118,701 | 2.34 |
| 遞延所得稅資產 | 3,039 | 0.05 | 5,079 | 0.09 | 6,507 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 71,046 | 1.09 | 196,779 | 3.44 | 360,781 | 7.11 |
| 非流動資產合計 | 4,135,161 | 63.62 | 3,467,436 | 60.55 | 2,991,954 | 58.96 |
| 資產總額 | 6,499,393 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 | 5,074,157 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 877,387 | 13.50 | 804,938 | 14.06 | 1,014,783 | 20.00 |
| 合約負債－流動 | 103,131 | 1.59 | 39,856 | 0.70 | 70,603 | 1.39 |
| 應付票據 | 1,814 | 0.03 | 65 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 應付帳款 | 466,408 | 7.18 | 369,827 | 6.46 | 245,313 | 4.83 |
| 其他應付款 | 729,450 | 11.22 | 412,512 | 7.20 | 602,360 | 11.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,432 | 0.03 | 1,728 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 18,275 | 0.28 | 17,668 | 0.31 | 30,356 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 43,112 | 0.66 | 38,005 | 0.66 | 33,603 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 17,086 | 0.26 | 34,103 | 0.60 | 17,552 | 0.35 |
| 流動負債合計 | 2,256,663 | 34.72 | 1,718,406 | 30.01 | 2,016,364 | 39.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 812,055 | 12.49 | 439,084 | 7.67 | 4,670 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 40,278 | 0.62 | 32,181 | 0.56 | 26,759 | 0.53 |
| 租賃負債－非流動 | 394,523 | 6.07 | 393,386 | 6.87 | 357,186 | 7.04 |
| 其他非流動負債 | 1,557 | 0.02 | 21,855 | 0.38 | 24,366 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 1,248,413 | 19.21 | 886,506 | 15.48 | 412,981 | 8.14 |
| 負債總額 | 3,505,076 | 53.93 | 2,604,912 | 45.49 | 2,429,345 | 47.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 38.88 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 49.80 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 38.88 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 49.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 312,629 | 4.81 | 187,873 | 3.28 | 145,471 | 2.87 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 17,007 | 0.26 | 27,255 | 0.48 | 18,712 | 0.37 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 9,304 | 0.14 | 9,181 | 0.16 | 5,423 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 98,152 | 1.71 | 3,000 | 0.06 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 443 | 0.01 | 316 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 339,383 | 5.22 | 322,777 | 5.64 | 172,606 | 3.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 587,990 | 9.05 | 544,712 | 9.51 | 544,712 | 10.74 |
| 特別盈餘公積 | 2,666 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 49,326 | 0.76 | 432,801 | 7.56 | 177,466 | 3.50 |
| 保留盈餘合計 | 639,982 | 9.85 | 977,513 | 17.07 | 722,178 | 14.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,046 | -0.08 | 794 | 0.01 | 11,016 | 0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.04 | -2,666 | -0.05 | -2,590 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -7,712 | -0.12 | -1,872 | -0.03 | 8,426 | 0.17 |
| 庫藏股票 | -527,678 | -8.12 | -835,332 | -14.59 | -884,741 | -17.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,971,111 | 45.71 | 2,990,222 | 52.22 | 2,545,605 | 50.17 |
| 非控制權益 | 23,206 | 0.36 | 131,236 | 2.29 | 99,207 | 1.96 |
| 權益總額 | 2,994,317 | 46.07 | 3,121,458 | 54.51 | 2,644,812 | 52.12 |
| 負債及權益總計 | 6,499,393 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 | 5,074,157 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,081,440 | | 54,313,440 | | 57,081,440 | |