TMC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,440 | 320,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,440 | 320,296 |
| 折舊費用 | 290,816 | 145,582 |
| 攤銷費用 | 5,903 | 5,298 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84,751 | 16,348 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,552 | -148,961 |
| 利息費用 | 19,094 | 11,064 |
| 利息收入 | -4,224 | -5,447 |
| 股利收入 | -25,128 | -25,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,604 | 3,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 57,210 | 30,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -1,336 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 72 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -69,521 | -15,094 |
| 金融資產減損損失 | 32,407 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 473,535 | 15,421 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -533,585 | 53,189 |
| 合約資產（增加）減少 | 6,282 | -1,656 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | -183,654 | -143,261 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,643 | -4,006 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,099 | -541 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -39,754 |
| 存貨（增加）減少 | -24,024 | 42,009 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,113 | 6,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,477 | 4,462 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 748 | -50 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -746,367 | -82,088 |
| 合約負債增加（減少） | 78,051 | 1,625 |
| 應付票據增加（減少） | 399 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,750 | 15,555 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,491 | 71,095 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,432 | 8,945 |
| 其他流動負債增加（減少） | 896 | 8,441 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,387 | -46 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,580 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,848 | 105,615 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675,519 | 23,527 |
| 調整項目合計 | -201,984 | 38,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,544 | 359,244 |
| 收取之利息 | 4,468 | 5,380 |
| 收取之股利 | 25,128 | 51,365 |
| 支付之利息 | -17,936 | -10,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,676 | -40,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,560 | 364,508 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -126,676 | -90,548 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 132,133 | 95,993 |
| 取得採用權益法之投資 | -268,965 | -65,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -938,402 | -585,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 3,816 |
| 存出保證金增加 | -5,177 | -434 |
| 其他應收款－關係人減少 | 30,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,328 | -3,257 |
| 因合併產生之現金流入 | -43,089 | 61,619 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,223,441 | -583,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,005,930 | 1,269,563 |
| 短期借款減少 | -1,970,671 | -1,084,650 |
| 舉借長期借款 | 490,500 | 353,427 |
| 償還長期借款 | -58,025 | -4,021 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,489 |
| 存入保證金減少 | -15 | 0 |
| 租賃本金償還 | -35,897 | -22,054 |
| 發放現金股利 | -215,633 | -163,157 |
| 庫藏股票買回成本 | -306,920 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 307,591 | 49,409 |
| 非控制權益變動 | 0 | 40,000 |
| 其他籌資活動 | 127 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,216,987 | 442,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,465 | -2,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,479 | 220,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,517 | 563,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 803,038 | 783,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 803,038 | 783,745 |