TMC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 803,038 | 11.30 | 946,517 | 16.53 | 783,745 | 14.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 34,111 | 0.48 | 40,236 | 0.70 | 73,519 | 1.38 |
| 合約資產－流動 | 11,839 | 0.17 | 18,121 | 0.32 | 17,159 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 5,711 | 0.08 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 871,832 | 12.26 | 729,536 | 12.74 | 767,902 | 14.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,211 | 0.06 | 1,568 | 0.03 | 8,184 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 97,257 | 1.37 | 17,032 | 0.30 | 15,430 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 205,568 | 3.59 | 204,385 | 3.84 |
| 本期所得稅資產 | 6,972 | 0.10 | 269 | 0.00 | 188 | 0.00 |
| 存貨 | 235,476 | 3.31 | 245,157 | 4.28 | 242,167 | 4.55 |
| 預付款項 | 52,570 | 0.74 | 48,240 | 0.84 | 71,651 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 8,811 | 0.12 | 6,190 | 0.11 | 5,104 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 2,132,328 | 29.99 | 2,258,934 | 39.45 | 2,189,939 | 41.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,515,093 | 21.31 | 992,784 | 17.34 | 808,222 | 15.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 34,922 | 0.49 | 34,254 | 0.60 | 34,253 | 0.64 |
| 採用權益法之投資 | 480,820 | 6.76 | 98,429 | 1.72 | 108,610 | 2.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,422,333 | 34.07 | 1,546,919 | 27.01 | 1,529,423 | 28.76 |
| 使用權資產 | 425,570 | 5.99 | 427,729 | 7.47 | 443,302 | 8.34 |
| 投資性不動產淨額 | 38,177 | 0.54 | 38,687 | 0.68 | 38,857 | 0.73 |
| 無形資產 | 34,832 | 0.49 | 126,776 | 2.21 | 128,707 | 2.42 |
| 遞延所得稅資產 | 6,333 | 0.09 | 5,079 | 0.09 | 6,754 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 18,741 | 0.26 | 196,779 | 3.44 | 29,857 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 4,976,821 | 70.01 | 3,467,436 | 60.55 | 3,128,184 | 58.82 |
| 資產總額 | 7,109,149 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 | 5,318,123 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,840,197 | 25.88 | 804,938 | 14.06 | 907,201 | 17.06 |
| 合約負債－流動 | 115,475 | 1.62 | 39,856 | 0.70 | 60,022 | 1.13 |
| 應付票據 | 464 | 0.01 | 65 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 應付帳款 | 308,631 | 4.34 | 369,827 | 6.46 | 290,820 | 5.47 |
| 其他應付款 | 457,085 | 6.43 | 412,512 | 7.20 | 286,439 | 5.39 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,432 | 0.03 | 2,098 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 36,893 | 0.52 | 17,668 | 0.31 | 20,562 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 38,689 | 0.54 | 38,005 | 0.66 | 45,623 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 75,297 | 1.06 | 34,103 | 0.60 | 14,411 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 2,872,731 | 40.41 | 1,718,406 | 30.01 | 1,627,241 | 30.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 832,465 | 11.71 | 439,084 | 7.67 | 357,592 | 6.72 |
| 遞延所得稅負債 | 47,271 | 0.66 | 32,181 | 0.56 | 29,936 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 392,209 | 5.52 | 393,386 | 6.87 | 400,692 | 7.53 |
| 其他非流動負債 | 14,033 | 0.20 | 21,855 | 0.38 | 29,416 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 1,285,978 | 18.09 | 886,506 | 15.48 | 817,636 | 15.37 |
| 負債總額 | 4,158,709 | 58.50 | 2,604,912 | 45.49 | 2,444,877 | 45.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 35.55 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 47.52 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 35.55 | 2,527,136 | 44.13 | 2,527,136 | 47.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 349,710 | 4.92 | 187,873 | 3.28 | 176,795 | 3.32 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 17,169 | 0.24 | 27,255 | 0.48 | 13,420 | 0.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 9,659 | 0.14 | 9,181 | 0.16 | 5,571 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 98,152 | 1.71 | 2,602 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 3,883 | 0.05 | 316 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 380,421 | 5.35 | 322,777 | 5.64 | 198,388 | 3.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 587,990 | 8.27 | 544,712 | 9.51 | 544,712 | 10.24 |
| 特別盈餘公積 | 2,666 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 317,700 | 4.47 | 432,801 | 7.56 | 307,819 | 5.79 |
| 保留盈餘合計 | 908,356 | 12.78 | 977,513 | 17.07 | 852,531 | 16.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,209 | -0.03 | 794 | 0.01 | 5,299 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,666 | -0.04 | -2,666 | -0.05 | -2,590 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -4,875 | -0.07 | -1,872 | -0.03 | 2,709 | 0.05 |
| 庫藏股票 | -834,598 | -11.74 | -835,332 | -14.59 | -835,332 | -15.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,976,440 | 41.87 | 2,990,222 | 52.22 | 2,745,432 | 51.62 |
| 非控制權益 | -26,000 | -0.37 | 131,236 | 2.29 | 127,814 | 2.40 |
| 權益總額 | 2,950,440 | 41.50 | 3,121,458 | 54.51 | 2,873,246 | 54.03 |
| 負債及權益總計 | 7,109,149 | 100.00 | 5,726,370 | 100.00 | 5,318,123 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,081,440 | | 54,313,440 | | 54,313,440 | |