TMC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,646 | -65,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,646 | -65,269 |
| 折舊費用 | 146,423 | 160,373 |
| 攤銷費用 | 3,131 | 2,187 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,753 | 18,167 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,430 | -1,348 |
| 利息費用 | 5,573 | 3,647 |
| 利息收入 | -3,158 | -2,963 |
| 股利收入 | -16,264 | -2,128 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,946 | 57,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33,489 | -1,748 |
| 處分投資損失（利益） | 649 | -61,585 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,735 | 23,970 |
| 其他項目 | 0 | 183 |
| 收益費損項目合計 | 219,731 | 195,830 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -529,269 | 524,578 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,356 | 7,322 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,491 | 9,635 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -935 | 7,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,022 | -18,799 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,251 | -1,506 |
| 存貨（增加）減少 | -12,744 | -17,261 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,775 | 2,297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,908 | -38 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -617,127 | 513,296 |
| 合約負債增加（減少） | -24,888 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -181 | 156 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,488 | -15,414 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,102 | 36,388 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,003 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,615 | -48,881 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,102 | -13,351 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,807 | -41,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -569,320 | 471,974 |
| 調整項目合計 | -349,589 | 667,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,943 | 602,535 |
| 收取之利息 | 3,112 | 3,093 |
| 收取之股利 | 16,264 | 2,128 |
| 支付之利息 | -4,469 | -3,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,403 | -5,744 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -159,439 | 598,365 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,635 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,995 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -67,254 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,008 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 434,376 |
| 取得採用權益法之投資 | -66,991 | -49,864 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -205,618 | -129,816 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,453 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,105 | -2,131 |
| 取得無形資產 | -2,163 | -977 |
| 處分無形資產 | 0 | 4,437 |
| 因合併產生之現金流入 | -149,693 | -37,797 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,757 | 164,979 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 916,000 | 25,092 |
| 短期借款減少 | -406,253 | 0 |
| 償還長期借款 | -26,303 | -415 |
| 存入保證金增加 | 3,029 | 6 |
| 應付租賃款增加 | 11,525 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -357,063 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 239,893 |
| 非控制權益變動 | 0 | -319,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,998 | -411,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 651 | 5,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,547 | 356,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,955 | 280,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 563,408 | 636,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 563,408 | 636,955 |