TMC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,320 | 68,638 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,320 | 68,638 |
| 折舊費用 | 42,222 | 37,409 |
| 攤銷費用 | 1,773 | 252 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,513 | 723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,092 | -17,171 |
| 利息費用 | 3,091 | 307 |
| 利息收入 | -771 | -699 |
| 股利收入 | -1,866 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,000 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,857 | 12,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,336 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 20,856 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,247 | 33,126 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -43,383 | -254,967 |
| 應收票據（增加）減少 | 539 | 1,905 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,284 | -16,276 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,209 | -6,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,871 | -2,490 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,636 | 7,589 |
| 存貨（增加）減少 | -17,037 | 12,058 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,168 | -1,453 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,502 | 6,425 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,232 | -254,172 |
| 合約負債增加（減少） | -10,769 | -8,261 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -194 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,029 | 15,462 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 8,135 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,894 | 4,962 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -155 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,701 | -6,304 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46 | -6,977 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,806 | 7,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,038 | -247,129 |
| 調整項目合計 | -7,791 | -214,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,529 | -145,365 |
| 收取之利息 | 685 | 579 |
| 收取之股利 | 1,866 | 0 |
| 支付之利息 | -1,856 | -367 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -411 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,224 | -145,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,947 | -66,461 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,805 | -40,193 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,816 | 28,279 |
| 存出保證金增加 | -102 | -2,537 |
| 取得無形資產 | -352 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 6,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,390 | -74,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 372,495 | 18,062 |
| 短期借款減少 | -110,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -416 |
| 存入保證金增加 | 79 | 6 |
| 租賃本金償還 | -5,895 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,679 | 17,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,461 | -835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,974 | -203,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,408 | 636,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,382 | 433,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,382 | 433,699 |