TMC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 591,382 | 13.43 | 563,408 | 14.58 | 433,699 | 13.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 56,282 | 1.28 | 54,335 | 1.41 | 104,160 | 3.21 |
| 應收票據淨額 | 738 | 0.02 | 1,277 | 0.03 | 728 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 548,321 | 12.45 | 597,152 | 15.45 | 485,223 | 14.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 969 | 0.02 | 4,178 | 0.11 | 8,053 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 7,823 | 0.18 | 13,607 | 0.35 | 20,031 | 0.62 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,636 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 710 | 0.02 | 7,548 | 0.23 |
| 存貨 | 425,613 | 9.66 | 408,575 | 10.57 | 333,499 | 10.28 |
| 預付款項 | 70,568 | 1.60 | 77,026 | 1.99 | 89,556 | 2.76 |
| 其他流動資產 | 7,976 | 0.18 | 9,479 | 0.25 | 11,731 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 1,709,672 | 38.82 | 1,734,383 | 44.88 | 1,494,228 | 46.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 801,586 | 18.20 | 731,826 | 18.94 | 526,015 | 16.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 29,727 | 0.67 | 29,727 | 0.77 | 29,723 | 0.92 |
| 採用權益法之投資 | 195,966 | 4.45 | 126,760 | 3.28 | 83,891 | 2.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 935,307 | 21.23 | 966,563 | 25.01 | 962,738 | 29.67 |
| 使用權資產 | 351,773 | 7.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 39,196 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 111,123 | 2.52 | 112,544 | 2.91 | 37,002 | 1.14 |
| 遞延所得稅資產 | 5,232 | 0.12 | 5,238 | 0.14 | 39,194 | 1.21 |
| 其他非流動資產 | 225,032 | 5.11 | 157,277 | 4.07 | 72,026 | 2.22 |
| 非流動資產合計 | 2,694,942 | 61.18 | 2,129,935 | 55.12 | 1,750,589 | 53.95 |
| 資產總額 | 4,404,614 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 | 3,244,817 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 853,495 | 19.38 | 591,000 | 15.29 | 99,315 | 3.06 |
| 合約負債－流動 | 47,932 | 1.09 | 58,701 | 1.52 | 75,328 | 2.32 |
| 應付票據 | 54 | 0.00 | 54 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 應付帳款 | 218,358 | 4.96 | 236,387 | 6.12 | 188,657 | 5.81 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,135 | 0.25 |
| 其他應付款 | 226,721 | 5.15 | 287,675 | 7.44 | 172,678 | 5.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 848 | 0.02 | 1,003 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 15,302 | 0.35 | 17,744 | 0.46 | 19,254 | 0.59 |
| 租賃負債－流動 | 19,154 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 26,792 | 0.61 | 45,733 | 1.18 | 46,672 | 1.44 |
| 流動負債合計 | 1,408,656 | 31.98 | 1,238,297 | 32.04 | 610,079 | 18.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24,219 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 17,070 | 0.39 | 17,189 | 0.44 | 15,517 | 0.48 |
| 租賃負債－非流動 | 323,424 | 7.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 25,173 | 0.57 | 35,021 | 0.91 | 36,709 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 365,667 | 8.30 | 52,210 | 1.35 | 76,445 | 2.36 |
| 負債總額 | 1,774,323 | 40.28 | 1,290,507 | 33.40 | 686,524 | 21.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 57.37 | 2,527,136 | 65.40 | 2,527,136 | 77.88 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 57.37 | 2,527,136 | 65.40 | 2,527,136 | 77.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 3.30 | 145,471 | 3.76 | 145,471 | 4.48 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 16,934 | 0.38 | 16,904 | 0.44 | 62,959 | 1.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 105 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 10,056 | 0.23 | 7,056 | 0.18 | 4,518 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 172,566 | 3.92 | 169,431 | 4.38 | 212,948 | 6.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 524,792 | 11.91 | 524,792 | 13.58 | 599,009 | 18.46 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.32 | 14,287 | 0.37 | 14,287 | 0.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 260,540 | 5.92 | 199,736 | 5.17 | 12,115 | 0.37 |
| 保留盈餘合計 | 799,619 | 18.15 | 738,815 | 19.12 | 625,411 | 19.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,431 | 0.26 | 7,853 | 0.20 | 7,274 | 0.22 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 11,431 | 0.26 | 7,853 | 0.20 | 7,274 | 0.22 |
| 庫藏股票 | -884,741 | -20.09 | -884,741 | -22.90 | -884,741 | -27.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,626,011 | 59.62 | 2,558,494 | 66.21 | 2,488,028 | 76.68 |
| 非控制權益 | 4,280 | 0.10 | 15,317 | 0.40 | 70,265 | 2.17 |
| 權益總額 | 2,630,291 | 59.72 | 2,573,811 | 66.60 | 2,558,293 | 78.84 |
| 負債及權益總計 | 4,404,614 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 | 3,244,817 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 57,081,440 | | 57,081,440 | | 57,081,440 | |