TMC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,589 | 288,224 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,589 | 288,224 |
| 折舊費用 | 81,284 | 71,205 |
| 攤銷費用 | 3,675 | 538 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,538 | -1,625 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95,749 | -175,797 |
| 利息費用 | 6,687 | 1,605 |
| 利息收入 | -2,988 | -1,504 |
| 股利收入 | -1,866 | -2,387 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,000 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,800 | 26,435 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,336 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -30,779 | 7,750 |
| 收益費損項目合計 | 10,266 | -73,780 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,005 | -305,143 |
| 應收票據（增加）減少 | 324 | 2,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,510 | -150,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,609 | -6,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,337 | -6,959 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -38,730 | 7,590 |
| 存貨（增加）減少 | 18,530 | 7,938 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,407 | -2,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -264 | 6,732 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,346 | -447,215 |
| 合約負債增加（減少） | 12,206 | -28,059 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -180 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,952 | 78,905 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 19,662 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,320 | 35,827 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,575 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,067 | 8,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46 | -9,415 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,170 | 105,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,176 | -341,707 |
| 調整項目合計 | -16,910 | -415,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,679 | -127,263 |
| 收取之利息 | 2,859 | 1,403 |
| 收取之股利 | 1,866 | 2,387 |
| 支付之利息 | -6,608 | -1,281 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,768 | -11,327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,028 | -136,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,538 | -68,820 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,683 | -128,458 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,816 | 28,279 |
| 存出保證金增加 | -257 | -1,994 |
| 取得無形資產 | -2,558 | -148 |
| 因合併產生之現金流入 | 61,619 | 6,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -333,601 | -164,738 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 622,495 | 316,528 |
| 短期借款減少 | -330,000 | -110,696 |
| 償還長期借款 | 0 | -835 |
| 存入保證金減少 | -1,561 | -3 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 16,019 |
| 租賃本金償還 | -8,467 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,467 | 221,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,074 | 47 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,968 | -79,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,408 | 636,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,376 | 557,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,376 | 557,196 |