TMC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 680,376 | 13.41 | 563,408 | 14.58 | 557,196 | 15.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 169,511 | 3.34 | 54,335 | 1.41 | 106,518 | 2.88 |
| 合約資產－流動 | 15,503 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 917 | 0.02 | 1,277 | 0.03 | 585 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 636,863 | 12.55 | 597,152 | 15.45 | 621,502 | 16.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,788 | 0.19 | 4,178 | 0.11 | 7,473 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 7,614 | 0.15 | 13,607 | 0.35 | 24,481 | 0.66 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 203,361 | 4.01 | 4,636 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 156 | 0.00 | 710 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 265,646 | 5.24 | 408,575 | 10.57 | 337,619 | 9.13 |
| 預付款項 | 82,137 | 1.62 | 77,026 | 1.99 | 90,934 | 2.46 |
| 其他流動資產 | 9,831 | 0.19 | 9,479 | 0.25 | 5,347 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 2,082,203 | 41.04 | 1,734,383 | 44.88 | 1,751,655 | 47.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 878,397 | 17.31 | 731,826 | 18.94 | 727,067 | 19.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 199 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 34,244 | 0.67 | 29,727 | 0.77 | 29,723 | 0.80 |
| 採用權益法之投資 | 114,343 | 2.25 | 126,760 | 3.28 | 69,852 | 1.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,051,323 | 20.72 | 966,563 | 25.01 | 976,016 | 26.39 |
| 使用權資產 | 388,433 | 7.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 39,026 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 118,701 | 2.34 | 112,544 | 2.91 | 31,824 | 0.86 |
| 遞延所得稅資產 | 6,507 | 0.13 | 5,238 | 0.14 | 19,698 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 360,781 | 7.11 | 157,277 | 4.07 | 92,057 | 2.49 |
| 非流動資產合計 | 2,991,954 | 58.96 | 2,129,935 | 55.12 | 1,946,237 | 52.63 |
| 資產總額 | 5,074,157 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 | 3,697,892 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,014,783 | 20.00 | 591,000 | 15.29 | 287,085 | 7.76 |
| 合約負債－流動 | 70,603 | 1.39 | 58,701 | 1.52 | 55,530 | 1.50 |
| 應付票據 | 66 | 0.00 | 54 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 應付帳款 | 245,313 | 4.83 | 236,387 | 6.12 | 252,100 | 6.82 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,662 | 0.53 |
| 其他應付款 | 602,360 | 11.87 | 287,675 | 7.44 | 210,616 | 5.70 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,728 | 0.03 | 1,003 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 30,356 | 0.60 | 17,744 | 0.46 | 3,879 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 33,603 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 17,552 | 0.35 | 45,733 | 1.18 | 57,777 | 1.56 |
| 流動負債合計 | 2,016,364 | 39.74 | 1,238,297 | 32.04 | 886,704 | 23.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,670 | 0.09 | 0 | 0.00 | 23,779 | 0.64 |
| 遞延所得稅負債 | 26,759 | 0.53 | 17,189 | 0.44 | 16,601 | 0.45 |
| 租賃負債－非流動 | 357,186 | 7.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 24,366 | 0.48 | 35,021 | 0.91 | 33,650 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 412,981 | 8.14 | 52,210 | 1.35 | 74,030 | 2.00 |
| 負債總額 | 2,429,345 | 47.88 | 1,290,507 | 33.40 | 960,734 | 25.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 49.80 | 2,527,136 | 65.40 | 2,527,136 | 68.34 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 49.80 | 2,527,136 | 65.40 | 2,527,136 | 68.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 2.87 | 145,471 | 3.76 | 145,471 | 3.93 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 18,712 | 0.37 | 16,904 | 0.44 | 45,049 | 1.22 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,423 | 0.11 | 0 | 0.00 | 4,418 | 0.12 |
| 資本公積－認股權 | 3,000 | 0.06 | 7,056 | 0.18 | 4,518 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 172,606 | 3.40 | 169,431 | 4.38 | 199,456 | 5.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 544,712 | 10.74 | 524,792 | 13.58 | 524,792 | 14.19 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 14,287 | 0.37 | 14,287 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 177,466 | 3.50 | 199,736 | 5.17 | 293,031 | 7.92 |
| 保留盈餘合計 | 722,178 | 14.23 | 738,815 | 19.12 | 832,110 | 22.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11,016 | 0.22 | 7,853 | 0.20 | 8,341 | 0.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,590 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 8,426 | 0.17 | 7,853 | 0.20 | 8,341 | 0.23 |
| 庫藏股票 | -884,741 | -17.44 | -884,741 | -22.90 | -884,741 | -23.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,545,605 | 50.17 | 2,558,494 | 66.21 | 2,682,302 | 72.54 |
| 非控制權益 | 99,207 | 1.96 | 15,317 | 0.40 | 54,856 | 1.48 |
| 權益總額 | 2,644,812 | 52.12 | 2,573,811 | 66.60 | 2,737,158 | 74.02 |
| 負債及權益總計 | 5,074,157 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 | 3,697,892 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 57,081,440 | | 57,081,440 | | 57,081,440 | |