TMC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 6, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,296 | 231,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,296 | 231,770 |
| 折舊費用 | 145,582 | 108,559 |
| 攤銷費用 | 5,298 | 1,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,348 | -239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148,961 | -21,244 |
| 利息費用 | 11,064 | 3,519 |
| 利息收入 | -5,447 | -2,021 |
| 股利收入 | -25,755 | -8,883 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,000 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,722 | 30,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,336 | -272 |
| 處分投資損失（利益） | -15,094 | 7,577 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,587 |
| 收益費損項目合計 | 15,421 | 114,969 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 53,189 | -513,577 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,656 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,236 | 1,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,261 | -162,522 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,006 | -16,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | -541 | 3,533 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39,754 | 6,850 |
| 存貨（增加）減少 | 42,009 | -19,066 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,284 | -8,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,462 | 3,830 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -50 | -775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,088 | -705,864 |
| 合約負債增加（減少） | 1,625 | -44,700 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -199 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,555 | 37,702 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 21,893 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,095 | 24,069 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,945 | 3,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,441 | -6,542 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46 | -6,977 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,615 | 28,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,527 | -677,543 |
| 調整項目合計 | 38,948 | -562,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,244 | -330,804 |
| 收取之利息 | 5,380 | 1,938 |
| 收取之股利 | 51,365 | 8,883 |
| 支付之利息 | -10,602 | -2,629 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,879 | -19,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,508 | -341,646 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,548 | -9,955 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,993 | 16,309 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -585,529 | -157,205 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,816 | 29,879 |
| 存出保證金增加 | -434 | -2,102 |
| 取得無形資產 | -3,257 | -518 |
| 因合併產生之現金流入 | 61,619 | -77,484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -583,340 | -201,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,269,563 | 735,293 |
| 短期借款減少 | -1,084,650 | -271,546 |
| 舉借長期借款 | 353,427 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,021 | -26,303 |
| 存入保證金增加 | 3,489 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -103 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 13,772 |
| 租賃本金償還 | -22,054 | 0 |
| 發放現金股利 | -163,157 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 49,409 | 0 |
| 非控制權益變動 | 40,000 | -3,495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 442,006 | 447,618 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,837 | -2,429 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,337 | -97,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,408 | 636,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,745 | 539,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 783,745 | 539,422 |