TMC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 6, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 783,745 | 14.74 | 563,408 | 14.58 | 539,422 | 13.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 500 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 73,519 | 1.38 | 54,335 | 1.41 | 31,654 | 0.82 |
| 合約資產－流動 | 17,159 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 5 | 0.00 | 1,277 | 0.03 | 1,153 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 767,902 | 14.44 | 597,152 | 15.45 | 662,423 | 17.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,184 | 0.15 | 4,178 | 0.11 | 20,088 | 0.52 |
| 其他應收款淨額 | 15,430 | 0.29 | 13,607 | 0.35 | 14,378 | 0.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 204,385 | 3.84 | 4,636 | 0.12 | 2,036 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 188 | 0.00 | 710 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 242,167 | 4.55 | 408,575 | 10.57 | 414,897 | 10.72 |
| 預付款項 | 71,651 | 1.35 | 77,026 | 1.99 | 98,191 | 2.54 |
| 其他流動資產 | 5,104 | 0.10 | 9,479 | 0.25 | 12,555 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 2,189,939 | 41.18 | 1,734,383 | 44.88 | 1,796,797 | 46.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 808,222 | 15.20 | 731,826 | 18.94 | 767,736 | 19.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 199 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 34,253 | 0.64 | 29,727 | 0.77 | 29,414 | 0.76 |
| 採用權益法之投資 | 108,610 | 2.04 | 126,760 | 3.28 | 66,183 | 1.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,529,423 | 28.76 | 966,563 | 25.01 | 1,007,905 | 26.03 |
| 使用權資產 | 443,302 | 8.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 38,857 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 128,707 | 2.42 | 112,544 | 2.91 | 119,006 | 3.07 |
| 遞延所得稅資產 | 6,754 | 0.13 | 5,238 | 0.14 | 8,938 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 29,857 | 0.56 | 157,277 | 4.07 | 75,426 | 1.95 |
| 非流動資產合計 | 3,128,184 | 58.82 | 2,129,935 | 55.12 | 2,074,608 | 53.59 |
| 資產總額 | 5,318,123 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 | 3,871,405 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 907,201 | 17.06 | 591,000 | 15.29 | 545,000 | 14.08 |
| 合約負債－流動 | 60,022 | 1.13 | 58,701 | 1.52 | 38,889 | 1.00 |
| 應付票據 | 65 | 0.00 | 54 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 應付帳款 | 290,820 | 5.47 | 236,387 | 6.12 | 230,600 | 5.96 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,893 | 0.57 |
| 其他應付款 | 286,439 | 5.39 | 287,675 | 7.44 | 215,936 | 5.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,098 | 0.04 | 1,003 | 0.03 | 3,075 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 20,562 | 0.39 | 17,744 | 0.46 | 8,320 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 45,623 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 14,411 | 0.27 | 45,733 | 1.18 | 42,683 | 1.10 |
| 流動負債合計 | 1,627,241 | 30.60 | 1,238,297 | 32.04 | 1,106,432 | 28.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 357,592 | 6.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 29,936 | 0.56 | 17,189 | 0.44 | 16,700 | 0.43 |
| 租賃負債－非流動 | 400,692 | 7.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 29,416 | 0.55 | 35,021 | 0.91 | 34,014 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 817,636 | 15.37 | 52,210 | 1.35 | 50,714 | 1.31 |
| 負債總額 | 2,444,877 | 45.97 | 1,290,507 | 33.40 | 1,157,146 | 29.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 47.52 | 2,527,136 | 65.40 | 2,527,136 | 65.28 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 47.52 | 2,527,136 | 65.40 | 2,527,136 | 65.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 176,795 | 3.32 | 145,471 | 3.76 | 145,471 | 3.76 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 13,420 | 0.25 | 16,904 | 0.44 | 42,927 | 1.11 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,571 | 0.10 | 0 | 0.00 | 4,418 | 0.11 |
| 資本公積－認股權 | 2,602 | 0.05 | 7,056 | 0.18 | 4,636 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 198,388 | 3.73 | 169,431 | 4.38 | 197,452 | 5.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 544,712 | 10.24 | 524,792 | 13.58 | 524,792 | 13.56 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 14,287 | 0.37 | 14,287 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 307,819 | 5.79 | 199,736 | 5.17 | 224,651 | 5.80 |
| 保留盈餘合計 | 852,531 | 16.03 | 738,815 | 19.12 | 763,730 | 19.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,299 | 0.10 | 7,853 | 0.20 | 6,063 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,590 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,709 | 0.05 | 7,853 | 0.20 | 6,063 | 0.16 |
| 庫藏股票 | -835,332 | -15.71 | -884,741 | -22.90 | -884,741 | -22.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,745,432 | 51.62 | 2,558,494 | 66.21 | 2,609,640 | 67.41 |
| 非控制權益 | 127,814 | 2.40 | 15,317 | 0.40 | 104,619 | 2.70 |
| 權益總額 | 2,873,246 | 54.03 | 2,573,811 | 66.60 | 2,714,259 | 70.11 |
| 負債及權益總計 | 5,318,123 | 100.00 | 3,864,318 | 100.00 | 3,871,405 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 54,313,440 | | 57,081,440 | | 57,081,440 | |