TMC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,269 | -239,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,269 | -239,338 |
| 折舊費用 | 160,373 | 205,606 |
| 攤銷費用 | 2,187 | 2,665 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,167 | 5,492 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,348 | -1,510 |
| 利息費用 | 3,647 | 102 |
| 利息收入 | -2,963 | -3,981 |
| 股利收入 | -2,128 | -4,013 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 57,075 | 29,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -284 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1,748 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -61,585 | -1,168 |
| 金融資產減損損失 | 23,970 | 12,834 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 183 | 407 |
| 收益費損項目合計 | 195,830 | 245,200 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 524,578 | -99,658 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,322 | -1,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,635 | 30,339 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,068 | -3,823 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,799 | -2,624 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,506 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -17,261 | 108,864 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,297 | -3,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38 | -1,065 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 513,296 | 26,876 |
| 應付票據增加（減少） | 156 | -1,470 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,414 | -26,546 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,388 | 32,233 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48,881 | 15,201 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,351 | -6 |
| 其他營業負債增加（減少） | -220 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,322 | 19,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 471,974 | 46,288 |
| 調整項目合計 | 667,804 | 291,488 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,535 | 52,150 |
| 收取之利息 | 3,093 | 4,011 |
| 收取之股利 | 2,128 | 4,013 |
| 支付之利息 | -3,647 | -102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,744 | -15,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 598,365 | 44,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -67,254 | -14,803 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,008 | 6,456 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -34,300 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 434,376 | 29,750 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,864 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -150,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,816 | -55,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 400 |
| 存出保證金增加 | -2,131 | 579 |
| 取得無形資產 | -977 | -637 |
| 處分無形資產 | 4,437 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -37,797 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3 | -5 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 164,979 | -218,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,092 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -415 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | -1 |
| 發放現金股利 | 0 | -67,360 |
| 庫藏股票買回成本 | -357,063 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 239,893 | 0 |
| 非控制權益變動 | -319,502 | 2,089 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,989 | -65,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,229 | 4,772 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356,584 | -234,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,371 | 514,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 636,955 | 280,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 636,955 | 280,371 |