TMC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 636,955 | 20.48 | 280,371 | 7.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,891 | 0.74 | 546,121 | 15.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,699 | 0.70 | 456,075 | 12.82 |
| 應收票據淨額 | 2,633 | 0.08 | 9,769 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 470,549 | 15.13 | 297,919 | 8.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 24,946 | 0.80 | 10,826 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 8,254 | 0.27 | 7,561 | 0.21 |
| 存貨 | 343,997 | 11.06 | 284,508 | 8.00 |
| 預付款項 | 88,103 | 2.83 | 88,504 | 2.49 |
| 其他流動資產 | 3,215 | 0.10 | 2,411 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,623,242 | 52.19 | 1,984,072 | 55.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 230,986 | 7.43 | 383,060 | 10.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 96,197 | 3.09 | 76,475 | 2.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 989,220 | 31.81 | 939,984 | 26.42 |
| 無形資產 | 38,291 | 1.23 | 8,391 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 27,017 | 0.87 | 29,927 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 105,196 | 3.38 | 136,009 | 3.82 |
| 非流動資產合計 | 1,486,907 | 47.81 | 1,573,846 | 44.24 |
| 資產總計 | 3,110,149 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 81,253 | 2.61 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 234 | 0.01 | 38 | 0.00 |
| 應付帳款 | 157,789 | 5.07 | 55,015 | 1.55 |
| 其他應付款 | 173,071 | 5.56 | 131,922 | 3.71 |
| 本期所得稅負債 | 19,223 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 1,729 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 124,513 | 4.00 | 110,239 | 3.10 |
| 流動負債合計 | 556,083 | 17.88 | 298,943 | 8.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 24,627 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 15,609 | 0.50 | 1,593 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 34,690 | 1.12 | 39,881 | 1.12 |
| 非流動負債合計 | 74,926 | 2.41 | 41,474 | 1.17 |
| 負債總計 | 631,009 | 20.29 | 340,417 | 9.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 81.25 | 2,527,136 | 71.03 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 81.25 | 2,527,136 | 71.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 4.68 | 139,843 | 3.93 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 62,959 | 2.02 | 40,443 | 1.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 4,518 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 212,948 | 6.85 | 180,286 | 5.07 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 599,009 | 19.26 | 761,097 | 21.39 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.46 | 14,287 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -74,216 | -2.39 | -162,088 | -4.56 |
| 保留盈餘合計 | 539,080 | 17.33 | 613,296 | 17.24 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,451 | 0.24 | 5,719 | 0.16 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,756 | 0.12 | -41,301 | -1.16 |
| 其他權益合計 | 11,207 | 0.36 | -35,582 | -1.00 |
| 庫藏股票 | -884,741 | -28.45 | -290,994 | -8.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,405,630 | 77.35 | 2,994,142 | 84.15 |
| 非控制權益 | 73,510 | 2.36 | 223,359 | 6.28 |
| 權益總計 | 2,479,140 | 79.71 | 3,217,501 | 90.43 |
| 負債及權益總計 | 3,110,149 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 57,081,440 | | 49,778,440 | |