TMC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,638 | -27,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,638 | -27,544 |
| 折舊費用 | 37,409 | 44,268 |
| 攤銷費用 | 252 | 462 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 723 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,171 | -450 |
| 利息費用 | 307 | 19 |
| 利息收入 | -699 | -876 |
| 股利收入 | 0 | -42 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,305 | 5,928 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 33,126 | 49,309 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -254,967 | -25,790 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,905 | -11,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,276 | 38,187 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,963 | 486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,490 | -791 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,589 | -84 |
| 存貨（增加）減少 | 12,058 | 9,774 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,453 | -3,506 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,425 | 1,161 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,172 | 8,408 |
| 合約負債增加（減少） | -8,261 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -194 | 679 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,462 | 21,013 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,135 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,962 | -40,230 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -214 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,304 | -12,571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,977 | 117 |
| 其他營業負債增加（減少） | 220 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,043 | -31,206 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,129 | -22,798 |
| 調整項目合計 | -214,003 | 26,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,365 | -1,033 |
| 收取之利息 | 579 | 855 |
| 收取之股利 | 0 | 42 |
| 支付之利息 | -367 | -19 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411 | -259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,564 | -414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,461 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,739 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 13,476 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,193 | -5,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,279 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,537 | 4 |
| 因合併產生之現金流入 | 6,403 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,509 | -5,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,062 | 3,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -416 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 2,119 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | 6 |
| 發放現金股利 | 0 | -4,319 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,652 | 806 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -835 | 3,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -203,256 | -959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,955 | 280,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,699 | 279,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,699 | 279,412 |