TMC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 433,699 | 13.37 | 636,955 | 20.48 | 279,412 | 7.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 22,891 | 0.74 | 572,361 | 15.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 104,160 | 3.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 21,699 | 0.70 | 442,599 | 11.71 |
| 應收票據淨額 | 728 | 0.02 | 2,633 | 0.08 | 20,797 | 0.55 |
| 應收帳款淨額 | 493,276 | 15.20 | 470,549 | 15.13 | 259,682 | 6.87 |
| 其他應收款淨額 | 20,031 | 0.62 | 24,946 | 0.80 | 11,722 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 7,548 | 0.23 | 8,254 | 0.27 | 7,561 | 0.20 |
| 存貨 | 333,499 | 10.28 | 343,997 | 11.06 | 274,734 | 7.27 |
| 預付款項 | 89,556 | 2.76 | 88,103 | 2.83 | 92,007 | 2.43 |
| 其他流動資產 | 11,731 | 0.36 | 3,215 | 0.10 | 1,250 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 1,494,228 | 46.05 | 1,623,242 | 52.19 | 1,962,125 | 51.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 526,015 | 16.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 230,986 | 7.43 | 677,461 | 17.92 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,723 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 83,891 | 2.59 | 96,197 | 3.09 | 70,547 | 1.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 962,738 | 29.67 | 989,220 | 31.81 | 902,028 | 23.86 |
| 無形資產 | 37,002 | 1.14 | 38,291 | 1.23 | 7,929 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 39,194 | 1.21 | 27,017 | 0.87 | 28,559 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 72,026 | 2.22 | 105,196 | 3.38 | 131,330 | 3.47 |
| 非流動資產合計 | 1,750,589 | 53.95 | 1,486,907 | 47.81 | 1,817,854 | 48.09 |
| 資產總額 | 3,244,817 | 100.00 | 3,110,149 | 100.00 | 3,779,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 99,315 | 3.06 | 81,253 | 2.61 | 3,000 | 0.08 |
| 合約負債－流動 | 75,328 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 40 | 0.00 | 234 | 0.01 | 716 | 0.02 |
| 應付帳款 | 188,657 | 5.81 | 157,789 | 5.07 | 76,019 | 2.01 |
| 應付帳款－關係人 | 8,135 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 172,678 | 5.32 | 173,071 | 5.56 | 89,495 | 2.37 |
| 本期所得稅負債 | 19,254 | 0.59 | 19,223 | 0.62 | 591 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,515 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 46,672 | 1.44 | 124,513 | 4.00 | 97,660 | 2.58 |
| 流動負債合計 | 610,079 | 18.80 | 556,083 | 17.88 | 268,996 | 7.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 24,219 | 0.75 | 24,627 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 15,517 | 0.48 | 15,609 | 0.50 | 101 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 36,709 | 1.13 | 34,690 | 1.12 | 40,004 | 1.06 |
| 非流動負債合計 | 76,445 | 2.36 | 74,926 | 2.41 | 40,105 | 1.06 |
| 負債總額 | 686,524 | 21.16 | 631,009 | 20.29 | 309,101 | 8.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 77.88 | 2,527,136 | 81.25 | 2,527,136 | 66.86 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 77.88 | 2,527,136 | 81.25 | 2,527,136 | 66.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 4.48 | 145,471 | 4.68 | 139,843 | 3.70 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 62,959 | 1.94 | 62,959 | 2.02 | 46,071 | 1.22 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 4,518 | 0.14 | 4,518 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 212,948 | 6.56 | 212,948 | 6.85 | 185,914 | 4.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 599,009 | 18.46 | 599,009 | 19.26 | 761,097 | 20.13 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.44 | 14,287 | 0.46 | 14,287 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,115 | 0.37 | -74,216 | -2.39 | -188,258 | -4.98 |
| 保留盈餘合計 | 625,411 | 19.27 | 539,080 | 17.33 | 587,126 | 15.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,274 | 0.22 | 7,451 | 0.24 | 6,619 | 0.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,756 | 0.12 | 75,592 | 2.00 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 7,274 | 0.22 | 11,207 | 0.36 | 82,211 | 2.17 |
| 庫藏股票 | -884,741 | -27.27 | -884,741 | -28.45 | -290,994 | -7.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,488,028 | 76.68 | 2,405,630 | 77.35 | 3,091,393 | 81.78 |
| 非控制權益 | 70,265 | 2.17 | 73,510 | 2.36 | 379,485 | 10.04 |
| 權益總額 | 2,558,293 | 78.84 | 2,479,140 | 79.71 | 3,470,878 | 91.82 |
| 負債及權益總計 | 3,244,817 | 100.00 | 3,110,149 | 100.00 | 3,779,979 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 57,081,440 | | 57,081,440 | | 20,449,000 | |