TMC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,224 | -10,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,224 | -10,457 |
| 折舊費用 | 71,205 | 83,942 |
| 攤銷費用 | 538 | 889 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,625 | -499 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -175,797 | -927 |
| 利息費用 | 1,605 | 72 |
| 利息收入 | -1,504 | -1,724 |
| 股利收入 | -2,387 | -41 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,435 | 17,169 |
| 處分投資損失（利益） | 7,750 | -1,224 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -73,780 | 97,657 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -305,143 | -2,390 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,049 | 1,043 |
| 應收帳款（增加）減少 | -150,207 | -6,793 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,384 | 506 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,959 | 1,538 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,590 | -611 |
| 存貨（增加）減少 | 7,938 | 10,601 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,831 | -8,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,732 | -564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -447,215 | -4,897 |
| 合約負債增加（減少） | -28,059 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -180 | 423 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,905 | 9,004 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,662 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,827 | -25,963 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -177 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,768 | -11,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,415 | 270 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,508 | -28,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -341,707 | -32,967 |
| 調整項目合計 | -415,487 | 64,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -127,263 | 54,233 |
| 收取之利息 | 1,403 | 1,761 |
| 收取之股利 | 2,387 | 41 |
| 支付之利息 | -1,281 | -72 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,327 | -2,469 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -136,081 | 53,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -68,820 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,480 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,617 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 16,491 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,864 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,458 | -65,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,279 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,994 | -36 |
| 取得無形資產 | -148 | -33 |
| 因合併產生之現金流入 | 6,403 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,738 | -110,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 316,528 | 3,000 |
| 短期借款減少 | -110,696 | -3,000 |
| 償還長期借款 | -835 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 4,162 |
| 其他借款減少 | 0 | -4,162 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 16,019 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -4,319 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 221,013 | -4,313 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47 | 4,633 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,759 | -56,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,955 | 280,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,196 | 224,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,196 | 224,020 |