TMC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由光罩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 557,196 | 15.07 | 636,955 | 20.48 | 224,020 | 5.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 22,891 | 0.74 | 549,448 | 14.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 106,518 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 21,699 | 0.70 | 439,584 | 11.32 |
| 應收票據淨額 | 585 | 0.02 | 2,633 | 0.08 | 8,726 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 628,975 | 17.01 | 470,549 | 15.13 | 304,669 | 7.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 24,481 | 0.66 | 24,946 | 0.80 | 9,862 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 8,254 | 0.27 | 9,802 | 0.25 |
| 存貨 | 337,619 | 9.13 | 343,997 | 11.06 | 273,907 | 7.05 |
| 預付款項 | 90,934 | 2.46 | 88,103 | 2.83 | 96,729 | 2.49 |
| 其他流動資產 | 5,347 | 0.14 | 3,215 | 0.10 | 2,526 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,751,655 | 47.37 | 1,623,242 | 52.19 | 1,919,273 | 49.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 727,067 | 19.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 230,986 | 7.43 | 744,083 | 19.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,723 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 69,852 | 1.89 | 96,197 | 3.09 | 131,584 | 3.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 976,016 | 26.39 | 989,220 | 31.81 | 932,268 | 24.00 |
| 無形資產 | 31,824 | 0.86 | 38,291 | 1.23 | 7,535 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 19,698 | 0.53 | 27,017 | 0.87 | 27,727 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 92,057 | 2.49 | 105,196 | 3.38 | 121,567 | 3.13 |
| 非流動資產合計 | 1,946,237 | 52.63 | 1,486,907 | 47.81 | 1,964,764 | 50.59 |
| 資產總額 | 3,697,892 | 100.00 | 3,110,149 | 100.00 | 3,884,037 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 287,085 | 7.76 | 81,253 | 2.61 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 55,530 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 55 | 0.00 | 234 | 0.01 | 460 | 0.01 |
| 應付帳款 | 252,100 | 6.82 | 157,789 | 5.07 | 64,010 | 1.65 |
| 應付帳款－關係人 | 19,662 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 210,616 | 5.70 | 173,071 | 5.56 | 101,814 | 2.62 |
| 本期所得稅負債 | 3,879 | 0.10 | 19,223 | 0.62 | 8,376 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,552 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 57,777 | 1.56 | 124,513 | 4.00 | 98,610 | 2.54 |
| 流動負債合計 | 886,704 | 23.98 | 556,083 | 17.88 | 274,822 | 7.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 23,779 | 0.64 | 24,627 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 16,601 | 0.45 | 15,609 | 0.50 | 24 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 33,650 | 0.91 | 34,690 | 1.12 | 40,157 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 74,030 | 2.00 | 74,926 | 2.41 | 40,181 | 1.03 |
| 負債總額 | 960,734 | 25.98 | 631,009 | 20.29 | 315,003 | 8.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 68.34 | 2,527,136 | 81.25 | 2,527,136 | 65.06 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 68.34 | 2,527,136 | 81.25 | 2,527,136 | 65.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 3.93 | 145,471 | 4.68 | 145,471 | 3.75 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 45,049 | 1.22 | 62,959 | 2.02 | 62,856 | 1.62 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,418 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 4,518 | 0.12 | 4,518 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 199,456 | 5.39 | 212,948 | 6.85 | 208,327 | 5.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 524,792 | 14.19 | 599,009 | 19.26 | 599,009 | 15.42 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.39 | 14,287 | 0.46 | 14,287 | 0.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 293,031 | 7.92 | -74,216 | -2.39 | -11,656 | -0.30 |
| 保留盈餘合計 | 832,110 | 22.50 | 539,080 | 17.33 | 601,640 | 15.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,341 | 0.23 | 7,451 | 0.24 | 6,632 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,756 | 0.12 | 100,913 | 2.60 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 8,341 | 0.23 | 11,207 | 0.36 | 107,545 | 2.77 |
| 庫藏股票 | -884,741 | -23.93 | -884,741 | -28.45 | -288,364 | -7.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,682,302 | 72.54 | 2,405,630 | 77.35 | 3,156,284 | 81.26 |
| 非控制權益 | 54,856 | 1.48 | 73,510 | 2.36 | 412,750 | 10.63 |
| 權益總額 | 2,737,158 | 74.02 | 2,479,140 | 79.71 | 3,569,034 | 91.89 |
| 負債及權益總計 | 3,697,892 | 100.00 | 3,110,149 | 100.00 | 3,884,037 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 57,081,440 | | 57,081,440 | | 20,264,123 | |