TMC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,770 | -17,570 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,770 | -17,570 |
| 折舊費用 | 108,559 | 122,072 |
| 攤銷費用 | 1,338 | 1,112 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -239 | -496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,244 | -1,255 |
| 利息費用 | 3,519 | 72 |
| 利息收入 | -2,021 | -2,607 |
| 股利收入 | -8,883 | -2,111 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,222 | 35,643 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 7,577 | -4,122 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,587 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 114,969 | 148,308 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -513,577 | 373,213 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,480 | 3,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -162,522 | -46,524 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,844 | 426 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,533 | -1,371 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,850 | -1,058 |
| 存貨（增加）減少 | -19,066 | 3,185 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,773 | -9,542 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,830 | -311 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -775 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -705,864 | 321,131 |
| 合約負債增加（減少） | -44,700 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -199 | 168 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,702 | 7,208 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,893 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,069 | -9,844 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,075 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,542 | -23,779 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,977 | 423 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,321 | -25,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -677,543 | 295,304 |
| 調整項目合計 | -562,574 | 443,612 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -330,804 | 426,042 |
| 收取之利息 | 1,938 | 2,583 |
| 收取之股利 | 8,883 | 2,111 |
| 支付之利息 | -2,629 | -72 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,034 | -214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -341,646 | 430,450 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,955 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,309 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,474 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 25,066 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,028 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,865 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,205 | -71,303 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,879 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,102 | -34 |
| 取得無形資產 | -518 | -134 |
| 因合併產生之現金流入 | -77,484 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,076 | -112,720 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 735,293 | 0 |
| 短期借款減少 | -271,546 | 0 |
| 償還長期借款 | -26,303 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6 |
| 存入保證金減少 | -103 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 13,772 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -4,319 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -357,063 |
| 非控制權益變動 | -3,495 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 447,618 | -361,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,429 | 5,470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,533 | -38,176 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 636,955 | 280,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 539,422 | 242,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 539,422 | 242,195 |