TMC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -239,338 | -111,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -239,338 | -111,477 |
| 折舊費用 | 205,606 | 258,050 |
| 攤銷費用 | 2,665 | 5,575 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,492 | -2,370 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,510 | -2,585 |
| 利息費用 | 102 | 6 |
| 利息收入 | -3,981 | -4,891 |
| 股利收入 | -4,013 | -18,063 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,050 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -284 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,168 | -13,738 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,834 | 65,307 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 244,793 | 287,291 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -99,658 | -12,682 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,585 | 13,346 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,339 | 61,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,823 | -4,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,624 | 15,849 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 108,864 | 38,339 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,572 | 1,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,065 | 5,900 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,876 | 118,754 |
| 應付票據增加（減少） | -1,470 | -4,546 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,546 | -37,426 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,233 | 3,541 |
| 負債準備增加（減少） | 407 | -1,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,201 | 39,347 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6 | -20 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,819 | -179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,695 | 118,575 |
| 調整項目合計 | 291,488 | 405,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,150 | 294,389 |
| 收取之利息 | 4,011 | 4,904 |
| 收取之股利 | 4,013 | 18,063 |
| 支付之利息 | -102 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,508 | -23,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,564 | 294,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,803 | -14,452 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,456 | 61,933 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -34,300 | -32,825 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 29,750 | 24,000 |
| 處分子公司 | -150,646 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,054 | -100,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 存出保證金增加 | 579 | -2,314 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -637 | -2,497 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -5 | -400 |
| 預付設備款增加 | 0 | 1,242 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,260 | -65,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -1 | -1,336 |
| 發放現金股利 | -67,360 | -117,335 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -130,109 |
| 非控制權益變動 | 2,089 | 134,919 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,272 | -113,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,772 | -1,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -234,196 | 113,539 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 514,567 | 401,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,371 | 514,567 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,371 | 514,567 |