TMC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,544 | -60,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,544 | -60,297 |
| 折舊費用 | 44,268 | 59,837 |
| 攤銷費用 | 462 | 835 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,641 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -450 | -434 |
| 利息費用 | 19 | 0 |
| 利息收入 | -876 | -1,120 |
| 股利收入 | -42 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,928 | 2,439 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,833 |
| 收益費損項目合計 | 49,309 | 77,031 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,790 | -41,258 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,029 | -5,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,187 | 17,787 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 486 | 9,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | -791 | 2,286 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -84 | -2,469 |
| 存貨（增加）減少 | 9,774 | 10,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,506 | -12,718 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,161 | -55 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,408 | -21,685 |
| 應付票據增加（減少） | 679 | -399 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,013 | -1,241 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,230 | 8,708 |
| 負債準備增加（減少） | -214 | -38 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,571 | -6,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 117 | 234 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,206 | 1,252 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,798 | -20,433 |
| 調整項目合計 | 26,511 | 56,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,033 | -3,699 |
| 收取之利息 | 855 | 1,112 |
| 收取之股利 | 42 | 0 |
| 支付之利息 | -19 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -259 | -900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -414 | -3,487 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -12,739 | -3,379 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,160 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 13,476 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -150,646 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,932 | -34,413 |
| 存出保證金增加 | 4 | -1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,191 | -202,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 2,119 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | 9 |
| 發放現金股利 | -4,319 | -6,479 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 806 | -6,470 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,840 | 989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -959 | -211,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,371 | 514,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,412 | 303,000 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,412 | 303,000 |