TMC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 279,412 | 7.39 | 280,371 | 7.88 | 303,000 | 7.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 572,361 | 15.14 | 546,121 | 15.35 | 486,646 | 12.82 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 442,599 | 11.71 | 456,075 | 12.82 | 465,685 | 12.26 |
| 應收票據淨額 | 20,797 | 0.55 | 9,769 | 0.27 | 13,266 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 259,675 | 6.87 | 297,919 | 8.37 | 298,836 | 7.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 1,549 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 11,722 | 0.31 | 10,826 | 0.30 | 8,423 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 7,561 | 0.20 | 7,561 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 274,734 | 7.27 | 284,508 | 8.00 | 382,757 | 10.08 |
| 預付款項 | 92,007 | 2.43 | 88,504 | 2.49 | 93,146 | 2.45 |
| 其他流動資產 | 1,250 | 0.03 | 2,411 | 0.07 | 1,542 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,962,125 | 51.91 | 1,984,072 | 55.76 | 2,054,850 | 54.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 677,461 | 17.92 | 383,060 | 10.77 | 400,995 | 10.56 |
| 採用權益法之投資淨額 | 70,547 | 1.87 | 76,475 | 2.15 | 103,086 | 2.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 902,028 | 23.86 | 939,984 | 26.42 | 1,041,096 | 27.42 |
| 無形資產 | 7,929 | 0.21 | 8,391 | 0.24 | 9,584 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 28,559 | 0.76 | 29,927 | 0.84 | 31,048 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 131,330 | 3.47 | 136,009 | 3.82 | 156,430 | 4.12 |
| 非流動資產合計 | 1,817,854 | 48.09 | 1,573,846 | 44.24 | 1,742,239 | 45.88 |
| 資產總計 | 3,779,979 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 | 3,797,089 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,000 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 716 | 0.02 | 38 | 0.00 | 1,109 | 0.03 |
| 應付帳款 | 76,019 | 2.01 | 55,015 | 1.55 | 80,402 | 2.12 |
| 其他應付款 | 89,495 | 2.37 | 131,922 | 3.71 | 104,120 | 2.74 |
| 本期所得稅負債 | 591 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6,795 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 1,515 | 0.04 | 1,729 | 0.05 | 1,284 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 97,660 | 2.58 | 110,239 | 3.10 | 89,021 | 2.34 |
| 流動負債合計 | 268,996 | 7.12 | 298,943 | 8.40 | 282,731 | 7.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 101 | 0.00 | 1,593 | 0.04 | 802 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 40,004 | 1.06 | 39,881 | 1.12 | 40,497 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 40,105 | 1.06 | 41,474 | 1.17 | 41,299 | 1.09 |
| 負債總計 | 309,101 | 8.18 | 340,417 | 9.57 | 324,030 | 8.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 66.86 | 2,527,136 | 71.03 | 2,527,136 | 66.55 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 66.86 | 2,527,136 | 71.03 | 2,527,136 | 66.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,378 | 0.35 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 139,843 | 3.70 | 139,843 | 3.93 | 145,174 | 3.82 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 46,071 | 1.22 | 40,443 | 1.14 | 40,714 | 1.07 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21,658 | 0.57 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 185,914 | 4.92 | 180,286 | 5.07 | 220,924 | 5.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 761,097 | 20.13 | 761,097 | 21.39 | 836,950 | 22.04 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.38 | 14,287 | 0.40 | 14,287 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -188,258 | -4.98 | -162,088 | -4.56 | -103,497 | -2.73 |
| 保留盈餘合計 | 587,126 | 15.53 | 613,296 | 17.24 | 747,740 | 19.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,619 | 0.18 | 5,719 | 0.16 | 3,321 | 0.09 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 75,592 | 2.00 | -41,301 | -1.16 | -28,901 | -0.76 |
| 其他權益合計 | 82,211 | 2.17 | -35,582 | -1.00 | -25,580 | -0.67 |
| 庫藏股票 | -290,994 | -7.70 | -290,994 | -8.18 | -290,994 | -7.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,091,393 | 81.78 | 2,994,142 | 84.15 | 3,179,226 | 83.73 |
| 非控制權益 | 379,485 | 10.04 | 223,359 | 6.28 | 293,833 | 7.74 |
| 權益總計 | 3,470,878 | 91.82 | 3,217,501 | 90.43 | 3,473,059 | 91.47 |
| 負債及權益總計 | 3,779,979 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 | 3,797,089 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,449,000 | | 20,449,000 | | 20,449,000 | |