TMC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,457 | -83,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,457 | -83,616 |
| 折舊費用 | 83,942 | 112,091 |
| 攤銷費用 | 889 | 1,542 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -499 | 3,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -927 | -819 |
| 利息費用 | 72 | 0 |
| 利息收入 | -1,724 | -2,150 |
| 股利收入 | -41 | -2 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,169 | 6,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,224 | -1,128 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,833 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 97,657 | 132,542 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,390 | -82,258 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,043 | -2,202 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,793 | -5,646 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 506 | 789 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,538 | 2,557 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -611 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 10,601 | 27,147 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,227 | -17,068 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -564 | -120 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,897 | -76,801 |
| 應付票據增加（減少） | 423 | -680 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,004 | -13,995 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,963 | 15,707 |
| 負債準備增加（減少） | -177 | 1,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,627 | -10,521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 270 | 474 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,070 | -7,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,967 | -83,828 |
| 調整項目合計 | 64,690 | 48,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,233 | -34,902 |
| 收取之利息 | 1,761 | 2,203 |
| 收取之股利 | 41 | 2 |
| 支付之利息 | -72 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,469 | -8,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,494 | -40,717 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,480 | -3,389 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,617 | 6,418 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,250 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,491 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,864 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,860 | -28,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -36 | -24 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -33 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -150,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,165 | -190,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,000 | 7,500 |
| 短期借款減少 | -3,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 4,162 | 0 |
| 其他借款減少 | -4,162 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | 17 |
| 發放現金股利 | -4,319 | -6,479 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,089 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,313 | 3,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,633 | 1,186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,351 | -226,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,371 | 514,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,020 | 287,869 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,020 | 287,869 |