TMC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 224,020 | 5.77 | 280,371 | 7.88 | 287,869 | 7.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 549,448 | 14.15 | 546,121 | 15.35 | 528,030 | 14.05 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 439,584 | 11.32 | 456,075 | 12.82 | 465,775 | 12.39 |
| 應收票據淨額 | 8,726 | 0.22 | 9,769 | 0.27 | 10,386 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 304,669 | 7.84 | 297,919 | 8.37 | 327,963 | 8.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 731 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 9,862 | 0.25 | 10,826 | 0.30 | 8,472 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 9,802 | 0.25 | 7,561 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 273,907 | 7.05 | 284,508 | 8.00 | 366,224 | 9.75 |
| 預付款項 | 96,729 | 2.49 | 88,504 | 2.49 | 97,505 | 2.59 |
| 其他流動資產 | 2,526 | 0.07 | 2,411 | 0.07 | 1,607 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,919,273 | 49.41 | 1,984,072 | 55.76 | 2,094,562 | 55.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 744,083 | 19.16 | 383,060 | 10.77 | 371,012 | 9.87 |
| 採用權益法之投資淨額 | 131,584 | 3.39 | 76,475 | 2.15 | 98,786 | 2.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 932,268 | 24.00 | 939,984 | 26.42 | 999,785 | 26.60 |
| 無形資產 | 7,535 | 0.19 | 8,391 | 0.24 | 8,878 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 27,727 | 0.71 | 29,927 | 0.84 | 31,685 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 121,567 | 3.13 | 136,009 | 3.82 | 153,219 | 4.08 |
| 非流動資產合計 | 1,964,764 | 50.59 | 1,573,846 | 44.24 | 1,663,365 | 44.26 |
| 資產總計 | 3,884,037 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 | 3,757,927 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,500 | 0.20 |
| 應付票據 | 460 | 0.01 | 38 | 0.00 | 828 | 0.02 |
| 應付帳款 | 64,010 | 1.65 | 55,015 | 1.55 | 67,747 | 1.80 |
| 其他應付款 | 101,814 | 2.62 | 131,922 | 3.71 | 200,592 | 5.34 |
| 本期所得稅負債 | 8,376 | 0.22 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,552 | 0.04 | 1,729 | 0.05 | 3,310 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 98,610 | 2.54 | 110,239 | 3.10 | 84,539 | 2.25 |
| 流動負債合計 | 274,822 | 7.08 | 298,943 | 8.40 | 364,525 | 9.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 24 | 0.00 | 1,593 | 0.04 | 1,102 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 40,157 | 1.03 | 39,881 | 1.12 | 40,744 | 1.08 |
| 非流動負債合計 | 40,181 | 1.03 | 41,474 | 1.17 | 41,846 | 1.11 |
| 負債總計 | 315,003 | 8.11 | 340,417 | 9.57 | 406,371 | 10.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,527,136 | 65.06 | 2,527,136 | 71.03 | 2,527,136 | 67.25 |
| 股本合計 | 2,527,136 | 65.06 | 2,527,136 | 71.03 | 2,527,136 | 67.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 145,471 | 3.75 | 139,843 | 3.93 | 133,708 | 3.56 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 62,856 | 1.62 | 40,443 | 1.14 | 40,443 | 1.08 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 208,327 | 5.36 | 180,286 | 5.07 | 174,151 | 4.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 599,009 | 15.42 | 761,097 | 21.39 | 761,097 | 20.25 |
| 特別盈餘公積 | 14,287 | 0.37 | 14,287 | 0.40 | 14,287 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -11,656 | -0.30 | -162,088 | -4.56 | -63,641 | -1.69 |
| 保留盈餘合計 | 601,640 | 15.49 | 613,296 | 17.24 | 711,743 | 18.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,632 | 0.17 | 5,719 | 0.16 | 3,536 | 0.09 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 100,913 | 2.60 | -41,301 | -1.16 | -36,387 | -0.97 |
| 其他權益合計 | 107,545 | 2.77 | -35,582 | -1.00 | -32,851 | -0.87 |
| 庫藏股票 | -288,364 | -7.42 | -290,994 | -8.18 | -290,994 | -7.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,156,284 | 81.26 | 2,994,142 | 84.15 | 3,089,185 | 82.20 |
| 非控制權益 | 412,750 | 10.63 | 223,359 | 6.28 | 262,371 | 6.98 |
| 權益總計 | 3,569,034 | 91.89 | 3,217,501 | 90.43 | 3,351,556 | 89.19 |
| 負債及權益總計 | 3,884,037 | 100.00 | 3,557,918 | 100.00 | 3,757,927 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,264,123 | | 20,449,000 | | 20,449,000 | |